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| 日期 | 分红 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.1000元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 百嘉百盈纯债债券 | 1.0318 | 0.02% |
| 百嘉百悦一年定开纯债债券发起式 | 1.0200 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券A | 1.0787 | 0.01% |
| 百嘉百臻利率债债券C | 1.0776 | 0.01% |
| 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0414 | 0.00% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合A | 0.9941 | -0.15% |
| 百嘉瑞丰量化选股混合C | 0.9933 | -0.16% |
| 百嘉百瑞混合发起式A | 1.4144 | -1.45% |
| 百嘉百瑞混合发起式C | 1.4113 | -1.45% |
| 百嘉科技创新混合A | 0.9741 | -1.81% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财景气成长混合发起式A | 0.7031 | 1.90% |
| 东财景气成长混合发起式C | 0.6916 | 1.90% |
| 同泰开泰混合A | 0.9388 | 1.66% |
| 同泰开泰混合C | 0.9147 | 1.66% |
| 同泰慧择混合A | 0.6303 | 0.80% |
| 同泰慧择混合C | 0.6153 | 0.80% |
| 广发睿毅领先混合C | 2.5036 | 0.66% |
| 广发睿毅领先混合A | 2.5484 | 0.66% |
| 金信精选成长混合A | 1.6584 | 0.60% |
| 金信精选成长混合C | 1.6361 | 0.60% |