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国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询(023470)

近一季国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银稳定增利债券E023470净值及计算阶段收益
近一季023470基金累计收益率0.48%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0671 0.09%
2025-12-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0661 0.27%
2025-12-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0632 -0.08%
2025-12-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0641 -0.03%
2025-12-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0644 0.00%
2025-12-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0644 -0.03%
2025-12-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0647 0.11%
2025-12-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0635 -0.04%
2025-12-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0639 0.05%
2025-12-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0634 0.19%
2025-12-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0614 -0.10%
2025-12-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0625 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0629 -0.08%
2025-12-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0637 0.05%
2025-11-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0632 0.13%
2025-11-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0618 -0.08%
2025-11-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0626 -0.20%
2025-11-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0647 0.00%
2025-11-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0647 0.04%
2025-11-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0643 -0.14%
2025-11-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0658 -0.04%
2025-11-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0662 0.01%
2025-11-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0661 -0.09%
2025-11-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0671 -0.03%
2025-11-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0674 -0.09%
2025-11-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0684 0.17%
2025-11-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0666 -0.01%
2025-11-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0667 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0669 0.09%
2025-11-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0659 0.02%
2025-11-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0657 0.02%
2025-11-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0655 0.14%
2025-11-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0640 -0.10%
2025-11-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0651 0.00%
2025-10-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0651 0.07%
2025-10-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0644 -0.08%
2025-10-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0653 0.10%
2025-10-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0642 0.04%
2025-10-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0638 0.16%
2025-10-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0621 0.07%
2025-10-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0614 0.07%
2025-10-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0607 -0.04%
2025-10-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0611 0.12%
2025-10-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0598 0.01%
2025-10-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0597 -0.03%
2025-10-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0600 -0.09%
2025-10-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0610 0.10%
2025-10-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0599 -0.12%
2025-10-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0612 -0.02%
2025-10-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0614 -0.01%
2025-10-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0615 0.08%
2025-09-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0606 0.14%
2025-09-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0591 0.09%
2025-09-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0581 0.03%
2025-09-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0578 0.02%
2025-09-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0576 0.09%
2025-09-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0566 -0.10%
2025-09-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0577 -0.07%
2025-09-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0584 -0.08%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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