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国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询(023470)

今年以来国投瑞银稳定增利债券E基金净值查询
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查询指定日期范围国投瑞银稳定增利债券E023470净值及计算阶段收益
今年以来023470基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0671 0.09%
2025-12-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0661 0.27%
2025-12-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0632 -0.08%
2025-12-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0641 -0.03%
2025-12-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0644 0.00%
2025-12-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0644 -0.03%
2025-12-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0647 0.11%
2025-12-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0635 -0.04%
2025-12-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0639 0.05%
2025-12-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0634 0.19%
2025-12-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0614 -0.10%
2025-12-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0625 -0.04%
2025-12-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0629 -0.08%
2025-12-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0637 0.05%
2025-11-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0632 0.13%
2025-11-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0618 -0.08%
2025-11-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0626 -0.20%
2025-11-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0647 0.00%
2025-11-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0647 0.04%
2025-11-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0643 -0.14%
2025-11-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0658 -0.04%
2025-11-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0662 0.01%
2025-11-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0661 -0.09%
2025-11-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0671 -0.03%
2025-11-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0674 -0.09%
2025-11-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0684 0.17%
2025-11-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0666 -0.01%
2025-11-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0667 -0.02%
2025-11-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0669 0.09%
2025-11-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0659 0.02%
2025-11-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0657 0.02%
2025-11-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0655 0.14%
2025-11-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0640 -0.10%
2025-11-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0651 0.00%
2025-10-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0651 0.07%
2025-10-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0644 -0.08%
2025-10-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0653 0.10%
2025-10-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0642 0.04%
2025-10-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0638 0.16%
2025-10-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0621 0.07%
2025-10-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0614 0.07%
2025-10-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0607 -0.04%
2025-10-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0611 0.12%
2025-10-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0598 0.01%
2025-10-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0597 -0.03%
2025-10-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0600 -0.09%
2025-10-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0610 0.10%
2025-10-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0599 -0.12%
2025-10-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0612 -0.02%
2025-10-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0614 -0.01%
2025-10-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0615 0.08%
2025-09-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0606 0.14%
2025-09-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0591 0.09%
2025-09-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0581 0.03%
2025-09-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0578 0.02%
2025-09-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0576 0.09%
2025-09-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0566 -0.10%
2025-09-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0577 -0.07%
2025-09-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0584 -0.08%
2025-09-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0593 -0.16%
2025-09-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0610 0.11%
2025-09-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0598 0.01%
2025-09-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0597 -0.11%
2025-09-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0609 0.07%
2025-09-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0602 0.12%
2025-09-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0589 -0.16%
2025-09-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0606 -0.19%
2025-09-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0626 0.08%
2025-09-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0618 0.29%
2025-09-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0587 0.02%
2025-09-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0585 0.10%
2025-09-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0574 -0.09%
2025-09-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0584 -0.04%
2025-08-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0588 -0.07%
2025-08-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0595 -0.05%
2025-08-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0600 -0.36%
2025-08-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0638 0.05%
2025-08-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0633 0.12%
2025-08-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0620 0.11%
2025-08-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0608 0.14%
2025-08-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0593 0.04%
2025-08-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0589 0.06%
2025-08-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0583 -0.01%
2025-08-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0584 0.12%
2025-08-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0571 -0.09%
2025-08-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0580 0.06%
2025-08-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0574 -0.08%
2025-08-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0582 0.04%
2025-08-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0578 0.06%
2025-08-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0572 -0.01%
2025-08-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0573 0.09%
2025-08-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0564 0.09%
2025-08-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0555 0.11%
2025-08-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0543 0.04%
2025-07-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0539 -0.06%
2025-07-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0545 0.05%
2025-07-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0540 -0.05%
2025-07-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0545 -0.06%
2025-07-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0551 -0.01%
2025-07-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0552 0.03%
2025-07-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0549 -0.09%
2025-07-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0559 0.03%
2025-07-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0556 0.11%
2025-07-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0544 0.01%
2025-07-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0543 0.11%
2025-07-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0531 0.06%
2025-07-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0525 -0.06%
2025-07-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0531 -0.05%
2025-07-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0536 0.00%
2025-07-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0536 0.00%
2025-07-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0536 -0.06%
2025-07-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0542 0.08%
2025-07-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0534 -0.02%
2025-07-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0536 0.00%
2025-07-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0536 0.08%
2025-07-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0528 -0.02%
2025-07-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0530 0.10%
2025-06-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0520 0.06%
2025-06-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0514 0.03%
2025-06-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0511 -0.03%
2025-06-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0514 0.10%
2025-06-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0504 0.09%
2025-06-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0495 0.06%
2025-06-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0489 -0.02%
2025-06-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0491 -0.06%
2025-06-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0497 -0.01%
2025-06-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0498 0.03%
2025-06-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0495 0.06%
2025-06-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0489 -0.08%
2025-06-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0497 0.00%
2025-06-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0497 0.10%
2025-06-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0487 -0.06%
2025-06-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0493 0.08%
2025-06-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0485 0.05%
2025-06-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0480 0.04%
2025-06-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0476 0.09%
2025-06-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0467 0.03%
2025-05-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0464 0.05%
2025-05-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0459 0.04%
2025-05-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0455 0.03%
2025-05-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0452 -0.04%
2025-05-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0456 -0.02%
2025-05-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0458 -0.05%
2025-05-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0463 -0.06%
2025-05-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0469 0.03%
2025-05-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0466 0.04%
2025-05-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0462 0.08%
2025-05-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0454 -0.01%
2025-05-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0455 -0.02%
2025-05-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0457 -0.02%
2025-05-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0459 0.07%
2025-05-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0452 0.01%
2025-05-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0451 0.03%
2025-05-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0448 0.12%
2025-05-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0435 0.00%
2025-05-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0435 0.15%
2025-04-30 国投瑞银稳定增利债券E 1.0419 0.01%
2025-04-29 国投瑞银稳定增利债券E 1.0418 0.12%
2025-04-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0405 -0.09%
2025-04-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0414 0.04%
2025-04-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0410 -0.03%
2025-04-23 国投瑞银稳定增利债券E 1.0413 0.04%
2025-04-22 国投瑞银稳定增利债券E 1.0409 0.07%
2025-04-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0402 0.10%
2025-04-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0392 0.00%
2025-04-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0392 0.04%
2025-04-16 国投瑞银稳定增利债券E 1.0388 -0.09%
2025-04-15 国投瑞银稳定增利债券E 1.0397 -0.06%
2025-04-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0403 0.07%
2025-04-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0396 -0.09%
2025-04-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0405 0.12%
2025-04-09 国投瑞银稳定增利债券E 1.0393 0.19%
2025-04-08 国投瑞银稳定增利债券E 1.0373 0.07%
2025-04-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0366 -0.51%
2025-04-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0419 0.06%
2025-04-02 国投瑞银稳定增利债券E 1.0413 0.10%
2025-04-01 国投瑞银稳定增利债券E 1.0403 0.10%
2025-03-31 国投瑞银稳定增利债券E 1.0393 -0.07%
2025-03-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0400 -0.10%
2025-03-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0410 0.02%
2025-03-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0408 0.12%
2025-03-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0396 0.13%
2025-03-24 国投瑞银稳定增利债券E 1.0383 -0.04%
2025-03-21 国投瑞银稳定增利债券E 1.0387 -0.19%
2025-03-20 国投瑞银稳定增利债券E 1.0407 0.10%
2025-03-19 国投瑞银稳定增利债券E 1.0397 -0.03%
2025-03-18 国投瑞银稳定增利债券E 1.0400 0.02%
2025-03-17 国投瑞银稳定增利债券E 1.0398 -0.05%
2025-03-14 国投瑞银稳定增利债券E 1.0403 0.12%
2025-03-13 国投瑞银稳定增利债券E 1.0391 -0.05%
2025-03-12 国投瑞银稳定增利债券E 1.0396 0.12%
2025-03-11 国投瑞银稳定增利债券E 1.0384 -0.24%
2025-03-10 国投瑞银稳定增利债券E 1.0409 -0.02%
2025-03-07 国投瑞银稳定增利债券E 1.0411 -0.09%
2025-03-06 国投瑞银稳定增利债券E 1.0420 0.06%
2025-03-05 国投瑞银稳定增利债券E 1.0414 0.06%
2025-03-04 国投瑞银稳定增利债券E 1.0408 0.05%
2025-03-03 国投瑞银稳定增利债券E 1.0403 -0.01%
2025-02-28 国投瑞银稳定增利债券E 1.0404 -0.15%
2025-02-27 国投瑞银稳定增利债券E 1.0420 -0.11%
2025-02-26 国投瑞银稳定增利债券E 1.0431 0.20%
2025-02-25 国投瑞银稳定增利债券E 1.0410 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞信用增利债券B 1.2256 0.29%
信用增利LOF 1.2252 0.29%
天弘添利E 1.4237 0.21%
天弘添利债券(LOF)F 1.6347 0.21%
天弘添利LOF 1.6354 0.21%
创金合信转债精选债券E 1.4092 0.14%
创金合信转债精选债券A 1.4098 0.14%
创金合信转债精选债券C 1.3780 0.14%
金鹰添利信用债债券E 1.2572 0.12%
金鹰添利信用债债券A 1.2718 0.12%
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