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国泰金龙债券D基金净值查询(023141)

近一年国泰金龙债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰金龙债券D023141净值及计算阶段收益
近一年023141基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰金龙债券D 1.1817 0.07%
2025-12-16 国泰金龙债券D 1.1809 -0.03%
2025-12-15 国泰金龙债券D 1.1812 -0.04%
2025-12-12 国泰金龙债券D 1.1817 0.01%
2025-12-11 国泰金龙债券D 1.1816 0.01%
2025-12-10 国泰金龙债券D 1.1815 0.03%
2025-12-09 国泰金龙债券D 1.1812 0.01%
2025-12-08 国泰金龙债券D 1.1811 0.01%
2025-12-05 国泰金龙债券D 1.1810 0.04%
2025-12-04 国泰金龙债券D 1.1805 -0.05%
2025-12-03 国泰金龙债券D 1.1811 -0.01%
2025-12-02 国泰金龙债券D 1.1812 -0.03%
2025-12-01 国泰金龙债券D 1.1816 0.00%
2025-11-28 国泰金龙债券D 1.1816 0.02%
2025-11-27 国泰金龙债券D 1.1814 -0.04%
2025-11-26 国泰金龙债券D 1.1819 -0.08%
2025-11-25 国泰金龙债券D 1.1829 0.01%
2025-11-24 国泰金龙债券D 1.1828 0.04%
2025-11-21 国泰金龙债券D 1.1823 -0.06%
2025-11-20 国泰金龙债券D 1.1830 -0.01%
2025-11-19 国泰金龙债券D 1.1831 -0.01%
2025-11-18 国泰金龙债券D 1.1832 0.01%
2025-11-17 国泰金龙债券D 1.1831 0.02%
2025-11-14 国泰金龙债券D 1.1829 -0.03%
2025-11-13 国泰金龙债券D 1.1832 0.08%
2025-11-12 国泰金龙债券D 1.1822 0.01%
2025-11-11 国泰金龙债券D 1.1821 -0.01%
2025-11-10 国泰金龙债券D 1.1822 0.01%
2025-11-07 国泰金龙债券D 1.1821 -0.02%
2025-11-06 国泰金龙债券D 1.1823 0.01%
2025-11-05 国泰金龙债券D 1.1822 0.06%
2025-11-04 国泰金龙债券D 1.1815 -0.05%
2025-11-03 国泰金龙债券D 1.1821 0.01%
2025-10-31 国泰金龙债券D 1.1820 0.04%
2025-10-30 国泰金龙债券D 1.1815 0.00%
2025-10-29 国泰金龙债券D 1.1815 0.10%
2025-10-28 国泰金龙债券D 1.1803 0.06%
2025-10-27 国泰金龙债券D 1.1796 0.06%
2025-10-24 国泰金龙债券D 1.1789 0.07%
2025-10-23 国泰金龙债券D 1.1781 0.01%
2025-10-22 国泰金龙债券D 1.1780 0.01%
2025-10-21 国泰金龙债券D 1.1779 0.08%
2025-10-20 国泰金龙债券D 1.1770 0.04%
2025-10-17 国泰金龙债券D 1.1765 -0.02%
2025-10-16 国泰金龙债券D 1.1767 -0.01%
2025-10-15 国泰金龙债券D 1.1768 0.03%
2025-10-14 国泰金龙债券D 1.1765 -0.06%
2025-10-13 国泰金龙债券D 1.1772 0.04%
2025-10-10 国泰金龙债券D 1.1767 -0.02%
2025-10-09 国泰金龙债券D 1.1769 0.10%
2025-09-30 国泰金龙债券D 1.1757 0.07%
2025-09-29 国泰金龙债券D 1.1749 0.09%
2025-09-26 国泰金龙债券D 1.1739 -0.06%
2025-09-25 国泰金龙债券D 1.1746 0.03%
2025-09-24 国泰金龙债券D 1.1743 0.00%
2025-09-23 国泰金龙债券D 1.1743 -0.04%
2025-09-22 国泰金龙债券D 1.1748 0.00%
2025-09-19 国泰金龙债券D 1.1748 -0.08%
2025-09-18 国泰金龙债券D 1.1757 -0.05%
2025-09-17 国泰金龙债券D 1.1763 0.09%
2025-09-16 国泰金龙债券D 1.1753 0.03%
2025-09-15 国泰金龙债券D 1.1749 -0.01%
2025-09-12 国泰金龙债券D 1.1750 0.03%
2025-09-11 国泰金龙债券D 1.1746 0.09%
2025-09-10 国泰金龙债券D 1.1736 -0.09%
2025-09-09 国泰金龙债券D 1.1747 -0.14%
2025-09-08 国泰金龙债券D 1.1763 -0.02%
2025-09-05 国泰金龙债券D 1.1765 0.09%
2025-09-04 国泰金龙债券D 1.1754 0.00%
2025-09-03 国泰金龙债券D 1.1754 0.05%
2025-09-02 国泰金龙债券D 1.1748 -0.03%
2025-09-01 国泰金龙债券D 1.1751 -0.03%
2025-08-29 国泰金龙债券D 1.1755 0.00%
2025-08-28 国泰金龙债券D 1.1755 -0.03%
2025-08-27 国泰金龙债券D 1.1759 -0.07%
2025-08-26 国泰金龙债券D 1.1767 0.03%
2025-08-25 国泰金龙债券D 1.1764 0.06%
2025-08-22 国泰金龙债券D 1.1757 0.02%
2025-08-21 国泰金龙债券D 1.1755 0.03%
2025-08-20 国泰金龙债券D 1.1751 0.00%
2025-08-19 国泰金龙债券D 1.1751 0.01%
2025-08-18 国泰金龙债券D 1.1750 -0.11%
2025-08-15 国泰金龙债券D 1.1763 -0.02%
2025-08-14 国泰金龙债券D 1.1765 -0.04%
2025-08-13 国泰金龙债券D 1.1770 0.03%
2025-08-12 国泰金龙债券D 1.1767 -0.05%
2025-08-11 国泰金龙债券D 1.1773 -0.03%
2025-08-08 国泰金龙债券D 1.1776 0.01%
2025-08-07 国泰金龙债券D 1.1775 0.01%
2025-08-06 国泰金龙债券D 1.1774 0.03%
2025-08-05 国泰金龙债券D 1.1770 0.03%
2025-08-04 国泰金龙债券D 1.1766 0.03%
2025-08-01 国泰金龙债券D 1.1762 0.04%
2025-07-31 国泰金龙债券D 1.1757 0.04%
2025-07-30 国泰金龙债券D 1.1752 0.03%
2025-07-29 国泰金龙债券D 1.1749 -0.06%
2025-07-28 国泰金龙债券D 1.1756 0.04%
2025-07-25 国泰金龙债券D 1.1751 -0.01%
2025-07-24 国泰金龙债券D 1.1752 -0.09%
2025-07-23 国泰金龙债券D 1.1763 -0.04%
2025-07-22 国泰金龙债券D 1.1768 -0.03%
2025-07-21 国泰金龙债券D 1.1771 -0.02%
2025-07-18 国泰金龙债券D 1.1773 0.02%
2025-07-17 国泰金龙债券D 1.1771 0.05%
2025-07-16 国泰金龙债券D 1.1765 0.02%
2025-07-15 国泰金龙债券D 1.1763 0.04%
2025-07-14 国泰金龙债券D 1.1758 -0.03%
2025-07-11 国泰金龙债券D 1.1762 -0.01%
2025-07-10 国泰金龙债券D 1.1763 -0.04%
2025-07-09 国泰金龙债券D 1.1768 -0.02%
2025-07-08 国泰金龙债券D 1.1770 0.01%
2025-07-07 国泰金龙债券D 1.1769 0.03%
2025-07-04 国泰金龙债券D 1.1765 0.03%
2025-07-03 国泰金龙债券D 1.1761 0.05%
2025-07-02 国泰金龙债券D 1.1755 0.04%
2025-07-01 国泰金龙债券D 1.1750 0.05%
2025-06-30 国泰金龙债券D 1.1744 0.01%
2025-06-27 国泰金龙债券D 1.1743 0.03%
2025-06-26 国泰金龙债券D 1.1740 0.00%
2025-06-25 国泰金龙债券D 1.1740 0.03%
2025-06-24 国泰金龙债券D 1.1737 0.09%
2025-06-23 国泰金龙债券D 1.1727 0.04%
2025-06-20 国泰金龙债券D 1.1722 0.01%
2025-06-19 国泰金龙债券D 1.1721 -0.02%
2025-06-18 国泰金龙债券D 1.1723 0.05%
2025-06-17 国泰金龙债券D 1.1717 0.03%
2025-06-16 国泰金龙债券D 1.1714 0.07%
2025-06-13 国泰金龙债券D 1.1706 -0.09%
2025-06-12 国泰金龙债券D 1.1716 0.01%
2025-06-11 国泰金龙债券D 1.1715 0.09%
2025-06-10 国泰金龙债券D 1.1704 -0.01%
2025-06-09 国泰金龙债券D 1.1705 0.10%
2025-06-06 国泰金龙债券D 1.1693 0.04%
2025-06-05 国泰金龙债券D 1.1688 0.08%
2025-06-04 国泰金龙债券D 1.1679 0.11%
2025-06-03 国泰金龙债券D 1.1666 0.03%
2025-05-30 国泰金龙债券D 1.1662 0.00%
2025-05-29 国泰金龙债券D 1.1662 0.05%
2025-05-28 国泰金龙债券D 1.1656 0.01%
2025-05-27 国泰金龙债券D 1.1655 -0.09%
2025-05-26 国泰金龙债券D 1.1665 -0.03%
2025-05-23 国泰金龙债券D 1.1668 0.00%
2025-05-22 国泰金龙债券D 1.1668 -0.03%
2025-05-21 国泰金龙债券D 1.1672 0.01%
2025-05-20 国泰金龙债券D 1.1671 0.07%
2025-05-19 国泰金龙债券D 1.1663 0.04%
2025-05-16 国泰金龙债券D 1.1658 0.03%
2025-05-15 国泰金龙债券D 1.1654 -0.09%
2025-05-14 国泰金龙债券D 1.1665 -0.03%
2025-05-13 国泰金龙债券D 1.1668 0.03%
2025-05-12 国泰金龙债券D 1.1665 0.06%
2025-05-09 国泰金龙债券D 1.1658 -0.02%
2025-05-08 国泰金龙债券D 1.1660 0.18%
2025-05-07 国泰金龙债券D 1.1639 -0.03%
2025-05-06 国泰金龙债券D 1.1643 0.22%
2025-04-30 国泰金龙债券D 1.1618 0.14%
2025-04-29 国泰金龙债券D 1.1602 0.14%
2025-04-28 国泰金龙债券D 1.1586 -0.17%
2025-04-25 国泰金龙债券D 1.1606 0.06%
2025-04-24 国泰金龙债券D 1.1599 -0.10%
2025-04-23 国泰金龙债券D 1.1611 0.15%
2025-04-22 国泰金龙债券D 1.1594 0.04%
2025-04-21 国泰金龙债券D 1.1589 0.12%
2025-04-18 国泰金龙债券D 1.1575 0.03%
2025-04-17 国泰金龙债券D 1.1571 0.03%
2025-04-16 国泰金龙债券D 1.1567 -0.17%
2025-04-15 国泰金龙债券D 1.1587 -0.10%
2025-04-14 国泰金龙债券D 1.1599 0.03%
2025-04-11 国泰金龙债券D 1.1595 -0.04%
2025-04-10 国泰金龙债券D 1.1600 0.29%
2025-04-09 国泰金龙债券D 1.1566 0.17%
2025-04-08 国泰金龙债券D 1.1546 0.14%
2025-04-07 国泰金龙债券D 1.1530 -0.86%
2025-04-03 国泰金龙债券D 1.1630 -0.15%
2025-04-02 国泰金龙债券D 1.1648 0.09%
2025-04-01 国泰金龙债券D 1.1637 0.04%
2025-03-31 国泰金龙债券D 1.1632 -0.04%
2025-03-28 国泰金龙债券D 1.1637 -0.11%
2025-03-27 国泰金龙债券D 1.1650 0.03%
2025-03-26 国泰金龙债券D 1.1646 0.13%
2025-03-25 国泰金龙债券D 1.1631 0.04%
2025-03-24 国泰金龙债券D 1.1626 -0.04%
2025-03-21 国泰金龙债券D 1.1631 -0.19%
2025-03-20 国泰金龙债券D 1.1653 0.07%
2025-03-19 国泰金龙债券D 1.1645 -0.20%
2025-03-18 国泰金龙债券D 1.1668 0.09%
2025-03-17 国泰金龙债券D 1.1658 0.00%
2025-03-14 国泰金龙债券D 1.1658 0.16%
2025-03-13 国泰金龙债券D 1.1639 -0.09%
2025-03-12 国泰金龙债券D 1.1650 0.09%
2025-03-11 国泰金龙债券D 1.1640 -0.09%
2025-03-10 国泰金龙债券D 1.1650 0.00%
2025-03-07 国泰金龙债券D 1.1650 0.00%
2025-03-06 国泰金龙债券D 1.1650 0.09%
2025-03-05 国泰金龙债券D 1.1640 0.09%
2025-03-04 国泰金龙债券D 1.1630 0.09%
2025-03-03 国泰金龙债券D 1.1620 0.00%
2025-02-28 国泰金龙债券D 1.1620 -0.26%
2025-02-27 国泰金龙债券D 1.1650 -0.09%
2025-02-26 国泰金龙债券D 1.1660 0.17%
2025-02-25 国泰金龙债券D 1.1640 -0.09%
2025-02-24 国泰金龙债券D 1.1650 -0.09%
2025-02-21 国泰金龙债券D 1.1660 0.00%
2025-02-20 国泰金龙债券D 1.1660 0.09%
2025-02-19 国泰金龙债券D 1.1650 0.09%
2025-02-18 国泰金龙债券D 1.1640 -0.09%
2025-02-17 国泰金龙债券D 1.1650 0.00%
2025-02-14 国泰金龙债券D 1.1650 0.00%
2025-02-13 国泰金龙债券D 1.1650 -0.09%
2025-02-12 国泰金龙债券D 1.1660 0.09%
2025-02-11 国泰金龙债券D 1.1650 0.00%
2025-02-10 国泰金龙债券D 1.1650 0.00%
2025-02-07 国泰金龙债券D 1.1650 0.09%
2025-02-06 国泰金龙债券D 1.1640 0.17%
2025-02-05 国泰金龙债券D 1.1620 0.09%
2025-01-27 国泰金龙债券D 1.1610 0.00%
2025-01-24 国泰金龙债券D 1.1610 0.00%
2025-01-23 国泰金龙债券D 1.1610 0.00%
2025-01-22 国泰金龙债券D 1.1610 0.00%
2025-01-21 国泰金龙债券D 1.1610 0.09%
2025-01-20 国泰金龙债券D 1.1600 0.09%
2025-01-17 国泰金龙债券D 1.1590 0.09%
2025-01-16 国泰金龙债券D 1.1580 -0.09%
2025-01-15 国泰金龙债券D 1.1590 0.00%
2025-01-14 国泰金龙债券D 1.1590 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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