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国泰金龙债券D基金净值查询(023141)

近一季国泰金龙债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰金龙债券D023141净值及计算阶段收益
近一季023141基金累计收益率0.54%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰金龙债券D 1.1817 0.07%
2025-12-16 国泰金龙债券D 1.1809 -0.03%
2025-12-15 国泰金龙债券D 1.1812 -0.04%
2025-12-12 国泰金龙债券D 1.1817 0.01%
2025-12-11 国泰金龙债券D 1.1816 0.01%
2025-12-10 国泰金龙债券D 1.1815 0.03%
2025-12-09 国泰金龙债券D 1.1812 0.01%
2025-12-08 国泰金龙债券D 1.1811 0.01%
2025-12-05 国泰金龙债券D 1.1810 0.04%
2025-12-04 国泰金龙债券D 1.1805 -0.05%
2025-12-03 国泰金龙债券D 1.1811 -0.01%
2025-12-02 国泰金龙债券D 1.1812 -0.03%
2025-12-01 国泰金龙债券D 1.1816 0.00%
2025-11-28 国泰金龙债券D 1.1816 0.02%
2025-11-27 国泰金龙债券D 1.1814 -0.04%
2025-11-26 国泰金龙债券D 1.1819 -0.08%
2025-11-25 国泰金龙债券D 1.1829 0.01%
2025-11-24 国泰金龙债券D 1.1828 0.04%
2025-11-21 国泰金龙债券D 1.1823 -0.06%
2025-11-20 国泰金龙债券D 1.1830 -0.01%
2025-11-19 国泰金龙债券D 1.1831 -0.01%
2025-11-18 国泰金龙债券D 1.1832 0.01%
2025-11-17 国泰金龙债券D 1.1831 0.02%
2025-11-14 国泰金龙债券D 1.1829 -0.03%
2025-11-13 国泰金龙债券D 1.1832 0.08%
2025-11-12 国泰金龙债券D 1.1822 0.01%
2025-11-11 国泰金龙债券D 1.1821 -0.01%
2025-11-10 国泰金龙债券D 1.1822 0.01%
2025-11-07 国泰金龙债券D 1.1821 -0.02%
2025-11-06 国泰金龙债券D 1.1823 0.01%
2025-11-05 国泰金龙债券D 1.1822 0.06%
2025-11-04 国泰金龙债券D 1.1815 -0.05%
2025-11-03 国泰金龙债券D 1.1821 0.01%
2025-10-31 国泰金龙债券D 1.1820 0.04%
2025-10-30 国泰金龙债券D 1.1815 0.00%
2025-10-29 国泰金龙债券D 1.1815 0.10%
2025-10-28 国泰金龙债券D 1.1803 0.06%
2025-10-27 国泰金龙债券D 1.1796 0.06%
2025-10-24 国泰金龙债券D 1.1789 0.07%
2025-10-23 国泰金龙债券D 1.1781 0.01%
2025-10-22 国泰金龙债券D 1.1780 0.01%
2025-10-21 国泰金龙债券D 1.1779 0.08%
2025-10-20 国泰金龙债券D 1.1770 0.04%
2025-10-17 国泰金龙债券D 1.1765 -0.02%
2025-10-16 国泰金龙债券D 1.1767 -0.01%
2025-10-15 国泰金龙债券D 1.1768 0.03%
2025-10-14 国泰金龙债券D 1.1765 -0.06%
2025-10-13 国泰金龙债券D 1.1772 0.04%
2025-10-10 国泰金龙债券D 1.1767 -0.02%
2025-10-09 国泰金龙债券D 1.1769 0.10%
2025-09-30 国泰金龙债券D 1.1757 0.07%
2025-09-29 国泰金龙债券D 1.1749 0.09%
2025-09-26 国泰金龙债券D 1.1739 -0.06%
2025-09-25 国泰金龙债券D 1.1746 0.03%
2025-09-24 国泰金龙债券D 1.1743 0.00%
2025-09-23 国泰金龙债券D 1.1743 -0.04%
2025-09-22 国泰金龙债券D 1.1748 0.00%
2025-09-19 国泰金龙债券D 1.1748 -0.08%
2025-09-18 国泰金龙债券D 1.1757 -0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1986 1.97%
民生鑫享债券D 1.0474 1.97%
民生加银鑫享债券E 1.2345 1.96%
民生鑫享债券A 1.2350 1.96%
万家可转债债券A 1.4300 1.41%
万家可转债债券C 1.3981 1.41%
万家可转债债券D 1.4468 1.41%
汇安嘉诚债券A 1.2071 1.22%
汇安嘉诚债券C 1.1813 1.22%
华商转债精选债券C 1.2279 1.17%
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