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金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询(022026)

近一季金鹰中债0-3年政金债指数A基金净值查询
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查询指定日期范围金鹰中债0-3年政金债指数A022026净值及计算阶段收益
近一季022026基金累计收益率0.34%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0079 0.05%
2025-12-16 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.02%
2025-12-15 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0072 -0.02%
2025-12-12 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 -0.01%
2025-12-11 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0075 0.03%
2025-12-10 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0072 0.02%
2025-12-09 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0070 0.03%
2025-12-08 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0067 0.01%
2025-12-05 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0066 0.03%
2025-12-04 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0063 -0.07%
2025-12-03 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0070 -0.04%
2025-12-02 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 -0.01%
2025-12-01 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0075 0.01%
2025-11-28 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.03%
2025-11-27 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0071 -0.02%
2025-11-26 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0073 -0.03%
2025-11-25 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0076 -0.03%
2025-11-24 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0079 0.01%
2025-11-21 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0078 0.00%
2025-11-20 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0078 -0.01%
2025-11-19 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0079 -0.01%
2025-11-18 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0080 0.00%
2025-11-17 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0080 0.02%
2025-11-14 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0078 0.01%
2025-11-13 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0077 0.00%
2025-11-12 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0077 0.02%
2025-11-11 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0075 0.01%
2025-11-10 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 0.02%
2025-11-07 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0072 -0.01%
2025-11-06 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0073 -0.03%
2025-11-05 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0076 0.02%
2025-11-04 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0074 -0.01%
2025-11-03 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0075 0.00%
2025-10-31 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0075 0.05%
2025-10-30 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0070 0.05%
2025-10-29 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0065 0.02%
2025-10-28 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0063 0.07%
2025-10-27 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0056 0.02%
2025-10-24 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0054 0.00%
2025-10-23 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0054 0.00%
2025-10-22 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0054 0.00%
2025-10-21 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0054 0.01%
2025-10-20 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0053 -0.03%
2025-10-17 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0056 0.05%
2025-10-16 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0051 0.01%
2025-10-15 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0050 0.00%
2025-10-14 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0050 0.00%
2025-10-13 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0050 0.02%
2025-10-10 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0048 -0.02%
2025-10-09 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0050 0.05%
2025-09-30 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0045 0.05%
2025-09-29 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0040 0.01%
2025-09-26 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0039 0.02%
2025-09-25 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0037 0.00%
2025-09-24 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0037 -0.07%
2025-09-23 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0044 -0.04%
2025-09-22 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0048 0.03%
2025-09-19 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0045 -0.02%
2025-09-18 金鹰中债0-3年政金债指数A 1.0047 -0.03%
金鹰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰信息产业股票A 3.7330 3.46%
金鹰改革红利混合 1.5830 3.33%
金鹰优选 0.5621 2.97%
金鹰周期优选混合A 0.7359 2.84%
金鹰民安回报定开A 1.0891 2.81%
金鹰民安回报定开C 1.0641 2.81%
金鹰策略配置混合 1.4800 2.77%
金鹰内需成长混合A 0.9249 2.55%
金鹰内需成长混合C 0.8872 2.54%
金鹰智慧生活混合A 0.5329 2.50%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
南方创业板人工智能ETF联接A 1.1463 4.72%
南方科技创新混合A 2.6066 4.39%
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