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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0079 | 0.05% |
| 2025-12-16 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0074 | 0.02% |
| 2025-12-15 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0072 | -0.02% |
| 2025-12-12 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0074 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 金鹰中债0-3年政金债指数A | 1.0075 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰信息产业股票A | 3.7330 | 3.46% |
| 金鹰改革红利混合 | 1.5830 | 3.33% |
| 金鹰优选 | 0.5621 | 2.97% |
| 金鹰周期优选混合A | 0.7359 | 2.84% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.4800 | 2.77% |
| 金鹰内需成长混合A | 0.9249 | 2.55% |
| 金鹰内需成长混合C | 0.8872 | 2.54% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5329 | 2.50% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 科创红土 | 1.5320 | 6.47% |
| 红土创新精选LOF | 3.9072 | 6.39% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |
| 宝盈转型动力混合C | 2.4619 | 5.41% |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 1.8278 | 5.36% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.0806 | 4.97% |
| 易方达新常态 | 1.1420 | 4.77% |
| 南方创业板人工智能ETF联接A | 1.1463 | 4.72% |
| 南方科技创新混合A | 2.6066 | 4.39% |
