近一季中加专精特新量化选股混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围中加专精特新量化选股混合发起式C021991净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5261 |
0.41% |
| 2025-12-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5199 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5479 |
0.42% |
| 2025-12-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5415 |
-0.83% |
| 2025-12-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5543 |
-1.88% |
| 2025-12-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5840 |
-1.07% |
| 2025-12-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6010 |
-0.85% |
| 2025-12-08 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6148 |
0.62% |
| 2025-12-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6048 |
1.58% |
| 2025-12-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5798 |
-1.04% |
| 2025-12-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5963 |
-0.23% |
| 2025-12-02 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5999 |
-0.31% |
| 2025-12-01 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6049 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6050 |
1.38% |
| 2025-11-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5832 |
1.40% |
| 2025-11-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5614 |
-0.97% |
| 2025-11-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5767 |
1.08% |
| 2025-11-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5599 |
1.84% |
| 2025-11-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5317 |
-4.00% |
| 2025-11-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5955 |
-0.55% |
| 2025-11-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6044 |
-2.31% |
| 2025-11-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6415 |
-0.58% |
| 2025-11-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6510 |
0.20% |
| 2025-11-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6477 |
0.94% |
| 2025-11-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6323 |
0.59% |
| 2025-11-12 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6227 |
-0.14% |
| 2025-11-11 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6250 |
0.38% |
| 2025-11-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6188 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6161 |
-0.15% |
| 2025-11-06 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6186 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6112 |
0.91% |
| 2025-11-04 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5967 |
-0.09% |
| 2025-11-03 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5981 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5906 |
1.20% |
| 2025-10-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5718 |
-0.73% |
| 2025-10-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5834 |
-1.52% |
| 2025-10-28 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6074 |
0.44% |
| 2025-10-27 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.6004 |
0.39% |
| 2025-10-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5942 |
0.50% |
| 2025-10-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5862 |
0.35% |
| 2025-10-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5807 |
0.68% |
| 2025-10-21 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5701 |
2.47% |
| 2025-10-20 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5323 |
1.92% |
| 2025-10-17 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5035 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5216 |
-1.15% |
| 2025-10-15 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5393 |
1.05% |
| 2025-10-14 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5233 |
-0.39% |
| 2025-10-13 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5292 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5277 |
0.86% |
| 2025-10-09 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5147 |
-0.12% |
| 2025-09-30 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5165 |
-0.18% |
| 2025-09-29 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5192 |
1.15% |
| 2025-09-26 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5020 |
0.10% |
| 2025-09-25 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5005 |
-0.99% |
| 2025-09-24 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5155 |
2.03% |
| 2025-09-23 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.4853 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5079 |
-0.17% |
| 2025-09-19 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5105 |
-0.80% |
| 2025-09-18 |
中加专精特新量化选股混合发起式C |
1.5227 |
-1.79% |
