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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0633 | 0.21% |
| 2025-12-16 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0611 | -0.07% |
| 2025-12-15 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0618 | -0.13% |
| 2025-12-12 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0632 | -0.11% |
| 2025-12-11 | 华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A | 1.0644 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 通用航空 | 0.9937 | 2.33% |
| 航空航天 | 1.0393 | 1.81% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
| 华泰柏瑞新金融地产A | 1.8685 | 1.42% |
| 华泰柏瑞红利精选混合C | 1.1755 | 1.19% |
| 华泰柏瑞红利精选混合A | 1.1790 | 1.18% |
| 红利ETF | 3.1771 | 1.16% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接A | 1.0707 | 1.10% |
| 华泰柏瑞红利ETF联接C | 1.0658 | 1.09% |
| 央企红利 | 1.2395 | 1.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰柏瑞稳本增利债券C | 1.0649 | 0.60% |
| 华泰增利B | 1.0537 | 0.60% |
| 华泰增利A | 1.0587 | 0.60% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 天治双盈 | 1.1180 | 0.54% |
| 招商安瑞进取债券C | 2.3183 | 0.49% |
| 招商安瑞进取债券A | 2.3284 | 0.49% |
| 天弘多元收益债券E | 1.3514 | 0.42% |
| 天弘弘丰债券A | 1.3494 | 0.42% |
