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嘉合磐稳纯债D基金净值查询(020257)

近一年嘉合磐稳纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐稳纯债D020257净值及计算阶段收益
近一年020257基金累计收益率1.52%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉合磐稳纯债D 1.0451 0.02%
2025-12-17 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.04%
2025-12-16 嘉合磐稳纯债D 1.0445 -0.02%
2025-12-15 嘉合磐稳纯债D 1.0447 -0.02%
2025-12-12 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.00%
2025-12-11 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.04%
2025-12-10 嘉合磐稳纯债D 1.0445 0.02%
2025-12-09 嘉合磐稳纯债D 1.0443 0.01%
2025-12-08 嘉合磐稳纯债D 1.0442 -0.02%
2025-12-05 嘉合磐稳纯债D 1.0444 0.00%
2025-12-04 嘉合磐稳纯债D 1.0444 -0.07%
2025-12-03 嘉合磐稳纯债D 1.0451 -0.01%
2025-12-02 嘉合磐稳纯债D 1.0452 -0.01%
2025-12-01 嘉合磐稳纯债D 1.0453 0.01%
2025-11-28 嘉合磐稳纯债D 1.0452 0.00%
2025-11-27 嘉合磐稳纯债D 1.0452 -0.04%
2025-11-26 嘉合磐稳纯债D 1.0456 -0.04%
2025-11-25 嘉合磐稳纯债D 1.0460 -0.02%
2025-11-24 嘉合磐稳纯债D 1.0462 0.00%
2025-11-21 嘉合磐稳纯债D 1.0462 -0.02%
2025-11-20 嘉合磐稳纯债D 1.0464 0.02%
2025-11-19 嘉合磐稳纯债D 1.0462 -0.01%
2025-11-18 嘉合磐稳纯债D 1.0463 0.02%
2025-11-17 嘉合磐稳纯债D 1.0461 0.02%
2025-11-14 嘉合磐稳纯债D 1.0459 0.01%
2025-11-13 嘉合磐稳纯债D 1.0458 0.00%
2025-11-12 嘉合磐稳纯债D 1.0458 0.02%
2025-11-11 嘉合磐稳纯债D 1.0456 0.02%
2025-11-10 嘉合磐稳纯债D 1.0454 0.01%
2025-11-07 嘉合磐稳纯债D 1.0453 -0.01%
2025-11-06 嘉合磐稳纯债D 1.0454 -0.01%
2025-11-05 嘉合磐稳纯债D 1.0455 0.04%
2025-11-04 嘉合磐稳纯债D 1.0451 0.02%
2025-11-03 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.04%
2025-10-31 嘉合磐稳纯债D 1.0445 0.06%
2025-10-30 嘉合磐稳纯债D 1.0439 0.04%
2025-10-29 嘉合磐稳纯债D 1.0435 0.04%
2025-10-28 嘉合磐稳纯债D 1.0431 0.08%
2025-10-27 嘉合磐稳纯债D 1.0423 0.03%
2025-10-24 嘉合磐稳纯债D 1.0420 0.02%
2025-10-23 嘉合磐稳纯债D 1.0418 0.04%
2025-10-22 嘉合磐稳纯债D 1.0414 0.04%
2025-10-21 嘉合磐稳纯债D 1.0410 0.02%
2025-10-20 嘉合磐稳纯债D 1.0408 0.02%
2025-10-17 嘉合磐稳纯债D 1.0406 0.05%
2025-10-16 嘉合磐稳纯债D 1.0401 0.04%
2025-10-15 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.00%
2025-10-14 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.00%
2025-10-13 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.07%
2025-10-10 嘉合磐稳纯债D 1.0390 0.01%
2025-10-09 嘉合磐稳纯债D 1.0389 0.07%
2025-09-30 嘉合磐稳纯债D 1.0382 0.02%
2025-09-29 嘉合磐稳纯债D 1.0380 0.00%
2025-09-26 嘉合磐稳纯债D 1.0380 0.01%
2025-09-25 嘉合磐稳纯债D 1.0379 -0.08%
2025-09-24 嘉合磐稳纯债D 1.0387 -0.08%
2025-09-23 嘉合磐稳纯债D 1.0395 -0.05%
2025-09-22 嘉合磐稳纯债D 1.0400 0.00%
2025-09-19 嘉合磐稳纯债D 1.0400 -0.02%
2025-09-18 嘉合磐稳纯债D 1.0402 0.00%
2025-09-17 嘉合磐稳纯债D 1.0402 0.03%
2025-09-16 嘉合磐稳纯债D 1.0399 0.01%
2025-09-15 嘉合磐稳纯债D 1.0398 0.03%
2025-09-12 嘉合磐稳纯债D 1.0395 0.02%
2025-09-11 嘉合磐稳纯债D 1.0393 -0.02%
2025-09-10 嘉合磐稳纯债D 1.0395 -0.06%
2025-09-09 嘉合磐稳纯债D 1.0401 -0.03%
2025-09-08 嘉合磐稳纯债D 1.0404 -0.03%
2025-09-05 嘉合磐稳纯债D 1.0407 -0.03%
2025-09-04 嘉合磐稳纯债D 1.0410 0.04%
2025-09-03 嘉合磐稳纯债D 1.0406 0.03%
2025-09-02 嘉合磐稳纯债D 1.0403 0.01%
2025-09-01 嘉合磐稳纯债D 1.0402 0.02%
2025-08-29 嘉合磐稳纯债D 1.0400 0.00%
2025-08-28 嘉合磐稳纯债D 1.0400 -0.01%
2025-08-27 嘉合磐稳纯债D 1.0401 0.02%
2025-08-26 嘉合磐稳纯债D 1.0399 0.02%
2025-08-25 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.02%
2025-08-22 嘉合磐稳纯债D 1.0395 0.00%
2025-08-21 嘉合磐稳纯债D 1.0395 -0.01%
2025-08-20 嘉合磐稳纯债D 1.0396 -0.01%
2025-08-19 嘉合磐稳纯债D 1.0397 -0.03%
2025-08-18 嘉合磐稳纯债D 1.0400 -0.14%
2025-08-15 嘉合磐稳纯债D 1.0415 -0.02%
2025-08-14 嘉合磐稳纯债D 1.0417 -0.02%
2025-08-13 嘉合磐稳纯债D 1.0419 -0.02%
2025-08-12 嘉合磐稳纯债D 1.0421 -0.04%
2025-08-11 嘉合磐稳纯债D 1.0425 -0.02%
2025-08-08 嘉合磐稳纯债D 1.0427 0.01%
2025-08-07 嘉合磐稳纯债D 1.0426 0.02%
2025-08-06 嘉合磐稳纯债D 1.0424 0.03%
2025-08-05 嘉合磐稳纯债D 1.0421 0.03%
2025-08-04 嘉合磐稳纯债D 1.0418 0.03%
2025-08-01 嘉合磐稳纯债D 1.0415 0.04%
2025-07-31 嘉合磐稳纯债D 1.0411 0.09%
2025-07-30 嘉合磐稳纯债D 1.0402 0.01%
2025-07-29 嘉合磐稳纯债D 1.0401 -0.05%
2025-07-28 嘉合磐稳纯债D 1.0406 0.05%
2025-07-25 嘉合磐稳纯债D 1.0401 -0.03%
2025-07-24 嘉合磐稳纯债D 1.0404 -0.10%
2025-07-23 嘉合磐稳纯债D 1.0414 -0.06%
2025-07-22 嘉合磐稳纯债D 1.0420 -0.03%
2025-07-21 嘉合磐稳纯债D 1.0423 -0.03%
2025-07-18 嘉合磐稳纯债D 1.0426 0.01%
2025-07-17 嘉合磐稳纯债D 1.0425 0.02%
2025-07-16 嘉合磐稳纯债D 1.0423 0.02%
2025-07-15 嘉合磐稳纯债D 1.0421 0.05%
2025-07-14 嘉合磐稳纯债D 1.0416 -0.02%
2025-07-11 嘉合磐稳纯债D 1.0418 -0.02%
2025-07-10 嘉合磐稳纯债D 1.0420 -0.03%
2025-07-09 嘉合磐稳纯债D 1.0423 -0.01%
2025-07-08 嘉合磐稳纯债D 1.0424 -0.02%
2025-07-07 嘉合磐稳纯债D 1.0426 0.03%
2025-07-04 嘉合磐稳纯债D 1.0423 0.05%
2025-07-03 嘉合磐稳纯债D 1.0418 0.04%
2025-07-02 嘉合磐稳纯债D 1.0414 0.05%
2025-07-01 嘉合磐稳纯债D 1.0409 0.03%
2025-06-30 嘉合磐稳纯债D 1.0406 0.01%
2025-06-27 嘉合磐稳纯债D 1.0405 0.02%
2025-06-26 嘉合磐稳纯债D 1.0403 -0.01%
2025-06-25 嘉合磐稳纯债D 1.0404 -0.02%
2025-06-24 嘉合磐稳纯债D 1.0406 -0.03%
2025-06-23 嘉合磐稳纯债D 1.0409 0.04%
2025-06-20 嘉合磐稳纯债D 1.0405 0.04%
2025-06-19 嘉合磐稳纯债D 1.0401 0.04%
2025-06-18 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.03%
2025-06-17 嘉合磐稳纯债D 1.0394 0.02%
2025-06-16 嘉合磐稳纯债D 1.0392 0.02%
2025-06-13 嘉合磐稳纯债D 1.0390 0.01%
2025-06-12 嘉合磐稳纯债D 1.0389 0.02%
2025-06-11 嘉合磐稳纯债D 1.0387 0.03%
2025-06-10 嘉合磐稳纯债D 1.0384 0.01%
2025-06-09 嘉合磐稳纯债D 1.0383 0.05%
2025-06-06 嘉合磐稳纯债D 1.0378 0.03%
2025-06-05 嘉合磐稳纯债D 1.0375 0.02%
2025-06-04 嘉合磐稳纯债D 1.0373 -0.01%
2025-06-03 嘉合磐稳纯债D 1.0374 0.03%
2025-05-30 嘉合磐稳纯债D 1.0371 0.04%
2025-05-29 嘉合磐稳纯债D 1.0367 -0.06%
2025-05-28 嘉合磐稳纯债D 1.0373 -0.01%
2025-05-27 嘉合磐稳纯债D 1.0374 0.00%
2025-05-26 嘉合磐稳纯债D 1.0374 0.03%
2025-05-23 嘉合磐稳纯债D 1.0371 0.02%
2025-05-22 嘉合磐稳纯债D 1.0369 0.02%
2025-05-21 嘉合磐稳纯债D 1.0367 0.01%
2025-05-20 嘉合磐稳纯债D 1.0366 0.03%
2025-05-19 嘉合磐稳纯债D 1.0363 0.03%
2025-05-16 嘉合磐稳纯债D 1.0360 -0.02%
2025-05-15 嘉合磐稳纯债D 1.0362 0.01%
2025-05-14 嘉合磐稳纯债D 1.0361 0.03%
2025-05-13 嘉合磐稳纯债D 1.0358 0.02%
2025-05-12 嘉合磐稳纯债D 1.0356 -0.02%
2025-05-09 嘉合磐稳纯债D 1.0358 0.06%
2025-05-08 嘉合磐稳纯债D 1.0352 0.07%
2025-05-07 嘉合磐稳纯债D 1.0345 -0.01%
2025-05-06 嘉合磐稳纯债D 1.0346 0.06%
2025-04-30 嘉合磐稳纯债D 1.0340 0.04%
2025-04-29 嘉合磐稳纯债D 1.0336 0.04%
2025-04-28 嘉合磐稳纯债D 1.0332 0.03%
2025-04-25 嘉合磐稳纯债D 1.0329 0.01%
2025-04-24 嘉合磐稳纯债D 1.0328 -0.01%
2025-04-23 嘉合磐稳纯债D 1.0329 -0.03%
2025-04-22 嘉合磐稳纯债D 1.0332 0.00%
2025-04-21 嘉合磐稳纯债D 1.0332 -0.01%
2025-04-18 嘉合磐稳纯债D 1.0333 0.01%
2025-04-17 嘉合磐稳纯债D 1.0332 -0.02%
2025-04-16 嘉合磐稳纯债D 1.0334 0.02%
2025-04-15 嘉合磐稳纯债D 1.0332 0.00%
2025-04-14 嘉合磐稳纯债D 1.0332 0.02%
2025-04-11 嘉合磐稳纯债D 1.0330 0.01%
2025-04-10 嘉合磐稳纯债D 1.0329 -0.03%
2025-04-09 嘉合磐稳纯债D 1.0332 -0.01%
2025-04-08 嘉合磐稳纯债D 1.0333 -0.06%
2025-04-07 嘉合磐稳纯债D 1.0339 0.22%
2025-04-03 嘉合磐稳纯债D 1.0316 0.17%
2025-04-02 嘉合磐稳纯债D 1.0299 0.04%
2025-04-01 嘉合磐稳纯债D 1.0295 0.03%
2025-03-31 嘉合磐稳纯债D 1.0292 0.02%
2025-03-28 嘉合磐稳纯债D 1.0290 0.03%
2025-03-27 嘉合磐稳纯债D 1.0287 0.04%
2025-03-26 嘉合磐稳纯债D 1.0283 0.05%
2025-03-25 嘉合磐稳纯债D 1.0278 0.06%
2025-03-24 嘉合磐稳纯债D 1.0272 0.04%
2025-03-21 嘉合磐稳纯债D 1.0268 0.04%
2025-03-20 嘉合磐稳纯债D 1.0264 0.12%
2025-03-19 嘉合磐稳纯债D 1.0252 0.04%
2025-03-18 嘉合磐稳纯债D 1.0248 0.02%
2025-03-17 嘉合磐稳纯债D 1.0246 -0.07%
2025-03-14 嘉合磐稳纯债D 1.0253 0.07%
2025-03-13 嘉合磐稳纯债D 1.0246 0.08%
2025-03-12 嘉合磐稳纯债D 1.0238 0.04%
2025-03-11 嘉合磐稳纯债D 1.0234 -0.14%
2025-03-10 嘉合磐稳纯债D 1.0248 -0.05%
2025-03-07 嘉合磐稳纯债D 1.0253 -0.15%
2025-03-06 嘉合磐稳纯债D 1.0268 -0.05%
2025-03-05 嘉合磐稳纯债D 1.0273 0.01%
2025-03-04 嘉合磐稳纯债D 1.0272 0.03%
2025-03-03 嘉合磐稳纯债D 1.0269 0.06%
2025-02-28 嘉合磐稳纯债D 1.0263 0.00%
2025-02-27 嘉合磐稳纯债D 1.0263 -0.07%
2025-02-26 嘉合磐稳纯债D 1.0270 0.00%
2025-02-25 嘉合磐稳纯债D 1.0790 -0.06%
2025-02-24 嘉合磐稳纯债D 1.0796 -0.13%
2025-02-21 嘉合磐稳纯债D 1.0810 -0.10%
2025-02-20 嘉合磐稳纯债D 1.0821 -0.06%
2025-02-19 嘉合磐稳纯债D 1.0828 0.00%
2025-02-18 嘉合磐稳纯债D 1.0828 -0.07%
2025-02-17 嘉合磐稳纯债D 1.0836 -0.05%
2025-02-14 嘉合磐稳纯债D 1.0841 -0.06%
2025-02-13 嘉合磐稳纯债D 1.0848 -0.01%
2025-02-12 嘉合磐稳纯债D 1.0849 0.00%
2025-02-11 嘉合磐稳纯债D 1.0849 0.00%
2025-02-10 嘉合磐稳纯债D 1.0849 -0.05%
2025-02-07 嘉合磐稳纯债D 1.0854 0.05%
2025-02-06 嘉合磐稳纯债D 1.0849 0.07%
2025-02-05 嘉合磐稳纯债D 1.0841 0.06%
2025-01-27 嘉合磐稳纯债D 1.0834 0.12%
2025-01-24 嘉合磐稳纯债D 1.0821 -0.04%
2025-01-23 嘉合磐稳纯债D 1.0825 -0.04%
2025-01-22 嘉合磐稳纯债D 1.0829 0.01%
2025-01-21 嘉合磐稳纯债D 1.0828 0.01%
2025-01-20 嘉合磐稳纯债D 1.0827 -0.03%
2025-01-17 嘉合磐稳纯债D 1.0830 -0.04%
2025-01-16 嘉合磐稳纯债D 1.0834 -0.07%
2025-01-15 嘉合磐稳纯债D 1.0842 0.03%
2025-01-14 嘉合磐稳纯债D 1.0839 0.00%
2025-01-13 嘉合磐稳纯债D 1.0839 -0.06%
2025-01-10 嘉合磐稳纯债D 1.0846 -0.05%
2025-01-09 嘉合磐稳纯债D 1.0851 -0.05%
2025-01-08 嘉合磐稳纯债D 1.0856 0.00%
2025-01-07 嘉合磐稳纯债D 1.0856 -0.02%
2025-01-06 嘉合磐稳纯债D 1.0858 0.03%
2025-01-03 嘉合磐稳纯债D 1.0855 0.06%
2025-01-02 嘉合磐稳纯债D 1.0849 0.14%
2024-12-31 嘉合磐稳纯债D 1.0834 0.07%
2024-12-26 嘉合磐稳纯债D 1.0817 -0.02%
2024-12-25 嘉合磐稳纯债D 1.0819 -0.05%
2024-12-24 嘉合磐稳纯债D 1.0824 -0.03%
2024-12-23 嘉合磐稳纯债D 1.0827 0.06%
2024-12-20 嘉合磐稳纯债D 1.0820 0.09%
2024-12-19 嘉合磐稳纯债D 1.0810 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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