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嘉合磐稳纯债D基金净值查询(020257)

近一季嘉合磐稳纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉合磐稳纯债D020257净值及计算阶段收益
近一季020257基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉合磐稳纯债D 1.0451 0.02%
2025-12-17 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.04%
2025-12-16 嘉合磐稳纯债D 1.0445 -0.02%
2025-12-15 嘉合磐稳纯债D 1.0447 -0.02%
2025-12-12 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.00%
2025-12-11 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.04%
2025-12-10 嘉合磐稳纯债D 1.0445 0.02%
2025-12-09 嘉合磐稳纯债D 1.0443 0.01%
2025-12-08 嘉合磐稳纯债D 1.0442 -0.02%
2025-12-05 嘉合磐稳纯债D 1.0444 0.00%
2025-12-04 嘉合磐稳纯债D 1.0444 -0.07%
2025-12-03 嘉合磐稳纯债D 1.0451 -0.01%
2025-12-02 嘉合磐稳纯债D 1.0452 -0.01%
2025-12-01 嘉合磐稳纯债D 1.0453 0.01%
2025-11-28 嘉合磐稳纯债D 1.0452 0.00%
2025-11-27 嘉合磐稳纯债D 1.0452 -0.04%
2025-11-26 嘉合磐稳纯债D 1.0456 -0.04%
2025-11-25 嘉合磐稳纯债D 1.0460 -0.02%
2025-11-24 嘉合磐稳纯债D 1.0462 0.00%
2025-11-21 嘉合磐稳纯债D 1.0462 -0.02%
2025-11-20 嘉合磐稳纯债D 1.0464 0.02%
2025-11-19 嘉合磐稳纯债D 1.0462 -0.01%
2025-11-18 嘉合磐稳纯债D 1.0463 0.02%
2025-11-17 嘉合磐稳纯债D 1.0461 0.02%
2025-11-14 嘉合磐稳纯债D 1.0459 0.01%
2025-11-13 嘉合磐稳纯债D 1.0458 0.00%
2025-11-12 嘉合磐稳纯债D 1.0458 0.02%
2025-11-11 嘉合磐稳纯债D 1.0456 0.02%
2025-11-10 嘉合磐稳纯债D 1.0454 0.01%
2025-11-07 嘉合磐稳纯债D 1.0453 -0.01%
2025-11-06 嘉合磐稳纯债D 1.0454 -0.01%
2025-11-05 嘉合磐稳纯债D 1.0455 0.04%
2025-11-04 嘉合磐稳纯债D 1.0451 0.02%
2025-11-03 嘉合磐稳纯债D 1.0449 0.04%
2025-10-31 嘉合磐稳纯债D 1.0445 0.06%
2025-10-30 嘉合磐稳纯债D 1.0439 0.04%
2025-10-29 嘉合磐稳纯债D 1.0435 0.04%
2025-10-28 嘉合磐稳纯债D 1.0431 0.08%
2025-10-27 嘉合磐稳纯债D 1.0423 0.03%
2025-10-24 嘉合磐稳纯债D 1.0420 0.02%
2025-10-23 嘉合磐稳纯债D 1.0418 0.04%
2025-10-22 嘉合磐稳纯债D 1.0414 0.04%
2025-10-21 嘉合磐稳纯债D 1.0410 0.02%
2025-10-20 嘉合磐稳纯债D 1.0408 0.02%
2025-10-17 嘉合磐稳纯债D 1.0406 0.05%
2025-10-16 嘉合磐稳纯债D 1.0401 0.04%
2025-10-15 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.00%
2025-10-14 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.00%
2025-10-13 嘉合磐稳纯债D 1.0397 0.07%
2025-10-10 嘉合磐稳纯债D 1.0390 0.01%
2025-10-09 嘉合磐稳纯债D 1.0389 0.07%
2025-09-30 嘉合磐稳纯债D 1.0382 0.02%
2025-09-29 嘉合磐稳纯债D 1.0380 0.00%
2025-09-26 嘉合磐稳纯债D 1.0380 0.01%
2025-09-25 嘉合磐稳纯债D 1.0379 -0.08%
2025-09-24 嘉合磐稳纯债D 1.0387 -0.08%
2025-09-23 嘉合磐稳纯债D 1.0395 -0.05%
2025-09-22 嘉合磐稳纯债D 1.0400 0.00%
2025-09-19 嘉合磐稳纯债D 1.0400 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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