近一年国泰金龙债券A基金净值查询
查询指定日期范围国泰金龙债券A020002净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-07 |
国泰金龙债券A |
1.0910 |
0.18% |
2024-05-06 |
国泰金龙债券A |
1.0890 |
0.09% |
2024-04-30 |
国泰金龙债券A |
1.0880 |
0.09% |
2024-04-29 |
国泰金龙债券A |
1.0870 |
0.00% |
2024-04-26 |
国泰金龙债券A |
1.0870 |
0.09% |
2024-04-25 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
0.00% |
2024-04-24 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
0.00% |
2024-04-23 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
0.00% |
2024-04-22 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
0.00% |
2024-04-19 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
0.00% |
2024-04-18 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
0.00% |
2024-04-17 |
国泰金龙债券A |
1.0860 |
0.18% |
2024-04-16 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
-0.09% |
2024-04-15 |
国泰金龙债券A |
1.0850 |
0.00% |
2024-04-12 |
国泰金龙债券A |
1.0850 |
0.00% |
2024-04-11 |
国泰金龙债券A |
1.0850 |
0.09% |
2024-04-10 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
0.00% |
2024-04-09 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
0.09% |
2024-04-08 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
-0.09% |
2024-04-03 |
国泰金龙债券A |
1.0840 |
0.09% |
2024-04-02 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
0.00% |
2024-04-01 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
0.09% |
2024-03-29 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
0.09% |
2024-03-28 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
0.00% |
2024-03-27 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
-0.09% |
2024-03-26 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
0.00% |
2024-03-25 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
-0.09% |
2024-03-22 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
0.00% |
2024-03-21 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
0.00% |
2024-03-20 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
0.00% |
2024-03-19 |
国泰金龙债券A |
1.0830 |
0.09% |
2024-03-18 |
国泰金龙债券A |
1.0820 |
0.19% |
2024-03-15 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
0.00% |
2024-03-14 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
-0.09% |
2024-03-13 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
0.00% |
2024-03-12 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
0.00% |
2024-03-11 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
0.19% |
2024-03-08 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.00% |
2024-03-07 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.00% |
2024-03-06 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.00% |
2024-03-05 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
-0.09% |
2024-03-04 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
-0.09% |
2024-03-01 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
0.09% |
2024-02-29 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
0.09% |
2024-02-28 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
-0.19% |
2024-02-27 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
0.00% |
2024-02-26 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
0.09% |
2024-02-23 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
0.09% |
2024-02-22 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.00% |
2024-02-21 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.19% |
2024-02-20 |
国泰金龙债券A |
1.0770 |
0.19% |
2024-02-19 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
0.09% |
2024-02-08 |
国泰金龙债券A |
1.0740 |
0.09% |
2024-02-07 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
0.19% |
2024-02-06 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.37% |
2024-02-05 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
-0.09% |
2024-02-02 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
-0.09% |
2024-02-01 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
0.09% |
2024-01-31 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
-0.19% |
2024-01-30 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
-0.09% |
2024-01-29 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2024-01-26 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2024-01-25 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.28% |
2024-01-24 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
0.00% |
2024-01-23 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
0.09% |
2024-01-22 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
-0.28% |
2024-01-19 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.09% |
2024-01-18 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
0.00% |
2024-01-17 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
-0.19% |
2024-01-16 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2024-01-15 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2024-01-12 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2024-01-11 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.09% |
2024-01-10 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.09% |
2024-01-09 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
0.09% |
2024-01-08 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
-0.19% |
2024-01-05 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.00% |
2024-01-04 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.00% |
2024-01-03 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
-0.09% |
2024-01-02 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2023-12-29 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.09% |
2023-12-28 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.38% |
2023-12-27 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
0.09% |
2023-12-26 |
国泰金龙债券A |
1.0650 |
0.00% |
2023-12-25 |
国泰金龙债券A |
1.0650 |
0.00% |
2023-12-22 |
国泰金龙债券A |
1.0650 |
0.09% |
2023-12-21 |
国泰金龙债券A |
1.0640 |
0.09% |
2023-12-20 |
国泰金龙债券A |
1.0630 |
0.00% |
2023-12-19 |
国泰金龙债券A |
1.0630 |
-0.09% |
2023-12-18 |
国泰金龙债券A |
1.0640 |
-0.09% |
2023-12-15 |
国泰金龙债券A |
1.0650 |
0.00% |
2023-12-14 |
国泰金龙债券A |
1.0650 |
0.00% |
2023-12-13 |
国泰金龙债券A |
1.0650 |
-0.09% |
2023-12-12 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
0.00% |
2023-12-11 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
0.09% |
2023-12-08 |
国泰金龙债券A |
1.0650 |
0.09% |
2023-12-07 |
国泰金龙债券A |
1.0640 |
0.00% |
2023-12-06 |
国泰金龙债券A |
1.0640 |
0.00% |
2023-12-05 |
国泰金龙债券A |
1.0640 |
-0.19% |
2023-12-04 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
0.00% |
2023-12-01 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
0.00% |
2023-11-30 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
0.00% |
2023-11-29 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
-0.09% |
2023-11-28 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
0.09% |
2023-11-27 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
0.00% |
2023-11-24 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
-0.09% |
2023-11-23 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
-0.09% |
2023-11-22 |
国泰金龙债券A |
1.0680 |
-0.19% |
2023-11-20 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.09% |
2023-11-17 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
-0.09% |
2023-11-16 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.00% |
2023-11-15 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.09% |
2023-11-14 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
0.00% |
2023-11-13 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
0.00% |
2023-11-10 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
0.00% |
2023-11-09 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
-0.09% |
2023-11-08 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.00% |
2023-11-07 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
0.09% |
2023-11-06 |
国泰金龙债券A |
1.0690 |
0.19% |
2023-11-03 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
0.09% |
2023-11-02 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
0.00% |
2023-11-01 |
国泰金龙债券A |
1.0660 |
-0.09% |
2023-10-31 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
0.00% |
2023-10-30 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
0.00% |
2023-10-27 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
0.28% |
2023-10-26 |
国泰金龙债券A |
1.0640 |
0.00% |
2023-10-25 |
国泰金龙债券A |
1.0640 |
0.09% |
2023-10-24 |
国泰金龙债券A |
1.0630 |
0.28% |
2023-10-23 |
国泰金龙债券A |
1.0600 |
-0.19% |
2023-10-20 |
国泰金龙债券A |
1.0620 |
-0.28% |
2023-10-19 |
国泰金龙债券A |
1.0650 |
-0.19% |
2023-10-18 |
国泰金龙债券A |
1.0670 |
-0.28% |
2023-10-17 |
国泰金龙债券A |
1.0700 |
-0.09% |
2023-10-16 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
-0.19% |
2023-10-13 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
0.00% |
2023-10-12 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
0.00% |
2023-10-11 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
-0.09% |
2023-10-10 |
国泰金龙债券A |
1.0740 |
-0.09% |
2023-10-09 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
0.00% |
2023-09-28 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
0.09% |
2023-09-27 |
国泰金龙债券A |
1.0740 |
0.09% |
2023-09-26 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
0.00% |
2023-09-25 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
0.00% |
2023-09-22 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
0.19% |
2023-09-21 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2023-09-20 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2023-09-19 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
-0.09% |
2023-09-18 |
国泰金龙债券A |
1.0720 |
0.09% |
2023-09-15 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
0.00% |
2023-09-14 |
国泰金龙债券A |
1.0710 |
-0.09% |
2023-09-13 |
国泰金龙债券A |
1.0720 |
-0.09% |
2023-09-12 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
0.00% |
2023-09-11 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
0.00% |
2023-09-08 |
国泰金龙债券A |
1.0730 |
-0.19% |
2023-09-07 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
-0.37% |
2023-09-06 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.00% |
2023-09-05 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
-0.09% |
2023-09-04 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
0.19% |
2023-09-01 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
0.09% |
2023-08-31 |
国泰金龙债券A |
1.0770 |
-0.09% |
2023-08-30 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
0.00% |
2023-08-29 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
0.19% |
2023-08-28 |
国泰金龙债券A |
1.0760 |
0.09% |
2023-08-25 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
-0.09% |
2023-08-24 |
国泰金龙债券A |
1.0760 |
0.09% |
2023-08-23 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
-0.09% |
2023-08-22 |
国泰金龙债券A |
1.0760 |
-0.09% |
2023-08-21 |
国泰金龙债券A |
1.0770 |
-0.09% |
2023-08-18 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
0.00% |
2023-08-17 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
0.00% |
2023-08-16 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
0.00% |
2023-08-15 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
0.00% |
2023-08-14 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
-0.09% |
2023-08-11 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
-0.09% |
2023-08-10 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
0.09% |
2023-08-09 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
-0.09% |
2023-08-08 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
0.00% |
2023-08-07 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
-0.09% |
2023-08-04 |
国泰金龙债券A |
1.0810 |
0.09% |
2023-08-03 |
国泰金龙债券A |
1.0800 |
0.09% |
2023-08-02 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.09% |
2023-08-01 |
国泰金龙债券A |
1.0780 |
-0.09% |
2023-07-31 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.00% |
2023-07-28 |
国泰金龙债券A |
1.0790 |
0.19% |
2023-07-27 |
国泰金龙债券A |
1.0770 |
0.00% |
2023-07-26 |
国泰金龙债券A |
1.0770 |
0.00% |
2023-07-25 |
国泰金龙债券A |
1.0770 |
0.19% |
2023-07-24 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
0.00% |
2023-07-21 |
国泰金龙债券A |
1.0750 |
-0.09% |
2023-07-20 |
国泰金龙债券A |
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2023-07-19 |
国泰金龙债券A |
1.0760 |
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2023-07-18 |
国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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国泰金龙债券A |
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