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日期 | 分红 |
2018-01-16 | 每份派现金0.0114元 |
2017-03-27 | 每份派现金0.0040元 |
2016-12-27 | 每份派现金0.0021元 |
2016-01-19 | 每份派现金0.1070元 |
2015-01-23 | 每份派现金0.1252元 |
2013-12-27 | 每份派现金0.0420元 |
2013-01-21 | 每份派现金0.0517元 |
2011-01-19 | 每份派现金0.0500元 |
2010-01-13 | 每份派现金0.0500元 |
2009-02-26 | 每份派现金0.0400元 |
2008-12-29 | 每份派现金0.0200元 |
2008-11-11 | 每份派现金0.0200元 |
2008-03-28 | 每份派现金0.0100元 |
2008-01-23 | 每份派现金0.0760元 |
2007-03-29 | 每份派现金0.1210元 |
2005-08-30 | 每份派现金0.0120元 |
2004-04-09 | 每份派现金0.0200元 |
2004-02-10 | 每份派现金0.0100元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6876 | 4.13% |
计算机基 | 0.6674 | 3.54% |
国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0887 | 3.52% |
国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0798 | 3.52% |
军工基金 | 1.0135 | 3.41% |
国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1349 | 3.12% |
国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1184 | 3.11% |
国泰金鹰 | 1.0399 | 2.31% |
国泰智能装备股票A | 1.7790 | 2.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
中邮军民融合 | 1.4303 | 5.22% |
永赢成长领航混合A | 0.7397 | 5.21% |