近一年宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币019736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3136 |
-1.90% |
| 2025-12-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3386 |
0.19% |
| 2025-12-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3361 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3424 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3680 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3738 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3688 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3666 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3696 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3636 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3652 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3633 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3519 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3572 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3469 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3472 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3366 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3297 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2977 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2888 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3178 |
0.56% |
| 2025-11-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3105 |
-1.09% |
| 2025-11-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3249 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3356 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3354 |
-1.94% |
| 2025-11-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3613 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3627 |
-0.28% |
| 2025-11-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3665 |
2.07% |
| 2025-11-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3382 |
-0.31% |
| 2025-11-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3423 |
-1.89% |
| 2025-11-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3677 |
0.71% |
| 2025-11-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3581 |
-1.97% |
| 2025-11-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3849 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3794 |
0.48% |
| 2025-10-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3728 |
-1.40% |
| 2025-10-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3920 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3867 |
0.67% |
| 2025-10-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3775 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3549 |
0.99% |
| 2025-10-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3415 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3311 |
-0.91% |
| 2025-10-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3433 |
-0.12% |
| 2025-10-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3449 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3281 |
0.59% |
| 2025-10-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3203 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3253 |
0.61% |
| 2025-10-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3173 |
-0.64% |
| 2025-10-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3258 |
1.92% |
| 2025-09-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3206 |
0.32% |
| 2025-09-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3164 |
0.46% |
| 2025-09-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3104 |
-0.35% |
| 2025-09-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3150 |
-0.27% |
| 2025-09-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3185 |
-0.76% |
| 2025-09-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3286 |
0.49% |
| 2025-09-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2995 |
-0.22% |
| 2025-09-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3023 |
-0.12% |
| 2025-09-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3039 |
0.85% |
| 2025-09-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2929 |
0.37% |
| 2025-09-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2881 |
0.53% |
| 2025-09-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2813 |
0.11% |
| 2025-09-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2799 |
0.28% |
| 2025-09-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2763 |
0.39% |
| 2025-09-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2713 |
0.10% |
| 2025-09-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2700 |
0.81% |
| 2025-09-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2598 |
0.78% |
| 2025-09-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2501 |
-0.72% |
| 2025-09-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2592 |
0.05% |
| 2025-08-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2586 |
-1.19% |
| 2025-08-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2738 |
0.49% |
| 2025-08-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2676 |
0.06% |
| 2025-08-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2669 |
0.44% |
| 2025-08-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2614 |
-0.50% |
| 2025-08-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2678 |
1.51% |
| 2025-08-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2490 |
-0.56% |
| 2025-08-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2560 |
-0.51% |
| 2025-08-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2625 |
-1.27% |
| 2025-08-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2788 |
-0.05% |
| 2025-08-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2795 |
-0.44% |
| 2025-08-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2851 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2861 |
-0.07% |
| 2025-08-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2870 |
1.26% |
| 2025-08-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2710 |
-0.31% |
| 2025-08-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2749 |
0.94% |
| 2025-08-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2630 |
0.22% |
| 2025-08-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2602 |
1.28% |
| 2025-08-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2443 |
-0.73% |
| 2025-08-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2535 |
1.62% |
| 2025-08-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2335 |
-1.84% |
| 2025-07-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2566 |
-0.44% |
| 2025-07-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2621 |
0.05% |
| 2025-07-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2615 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2631 |
0.41% |
| 2025-07-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2580 |
0.26% |
| 2025-07-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2548 |
0.19% |
| 2025-07-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2524 |
0.33% |
| 2025-07-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2483 |
-0.57% |
| 2025-07-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2554 |
0.48% |
| 2025-07-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2494 |
-0.01% |
| 2025-07-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2495 |
0.59% |
| 2025-07-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2422 |
0.13% |
| 2025-07-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2406 |
0.12% |
| 2025-07-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2407 |
0.68% |
| 2025-07-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2323 |
0.08% |
| 2025-07-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2313 |
-0.75% |
| 2025-07-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2406 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2406 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2305 |
0.64% |
| 2025-07-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2227 |
-0.84% |
| 2025-06-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2331 |
0.53% |
| 2025-06-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2266 |
0.38% |
| 2025-06-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2220 |
0.83% |
| 2025-06-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2120 |
0.21% |
| 2025-06-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2094 |
1.38% |
| 2025-06-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1929 |
1.02% |
| 2025-06-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1808 |
-0.45% |
| 2025-06-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1861 |
-0.05% |
| 2025-06-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1867 |
0.03% |
| 2025-06-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1864 |
-1.01% |
| 2025-06-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1985 |
1.37% |
| 2025-06-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1974 |
0.21% |
| 2025-06-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1949 |
-0.38% |
| 2025-06-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1995 |
0.60% |
| 2025-06-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1923 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1903 |
0.92% |
| 2025-06-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1794 |
-0.78% |
| 2025-06-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1887 |
0.29% |
| 2025-06-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1853 |
1.46% |
| 2025-05-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1683 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1704 |
0.21% |
| 2025-05-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1679 |
-0.40% |
| 2025-05-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1726 |
2.33% |
| 2025-05-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1459 |
-0.13% |
| 2025-05-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1474 |
-0.86% |
| 2025-05-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1574 |
0.10% |
| 2025-05-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1562 |
-1.26% |
| 2025-05-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1710 |
-0.34% |
| 2025-05-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1750 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1742 |
0.38% |
| 2025-05-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1698 |
0.09% |
| 2025-05-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1688 |
0.48% |
| 2025-05-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1632 |
1.38% |
| 2025-05-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1474 |
3.75% |
| 2025-05-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1059 |
0.02% |
| 2025-05-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1057 |
1.03% |
| 2025-05-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0944 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0904 |
1.07% |
| 2025-04-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0789 |
0.07% |
| 2025-04-29 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0781 |
0.54% |
| 2025-04-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0723 |
-0.06% |
| 2025-04-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0729 |
1.02% |
| 2025-04-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0621 |
2.60% |
| 2025-04-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0352 |
2.22% |
| 2025-04-22 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0127 |
2.48% |
| 2025-04-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
0.9882 |
-2.34% |
| 2025-04-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0119 |
-0.02% |
| 2025-04-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0121 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0128 |
-2.81% |
| 2025-04-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0421 |
0.14% |
| 2025-04-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0406 |
0.56% |
| 2025-04-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0348 |
1.78% |
| 2025-04-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0167 |
-3.93% |
| 2025-04-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0583 |
11.55% |
| 2025-04-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
0.9487 |
-1.75% |
| 2025-04-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
0.9656 |
-5.45% |
| 2025-04-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0213 |
-5.01% |
| 2025-04-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0752 |
0.74% |
| 2025-04-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0673 |
0.77% |
| 2025-03-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0591 |
0.02% |
| 2025-03-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0589 |
-2.48% |
| 2025-03-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0858 |
-0.56% |
| 2025-03-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0919 |
-1.77% |
| 2025-03-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1116 |
0.51% |
| 2025-03-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1060 |
2.08% |
| 2025-03-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0835 |
0.38% |
| 2025-03-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0794 |
-0.18% |
| 2025-03-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0814 |
1.20% |
| 2025-03-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0686 |
-1.53% |
| 2025-03-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0852 |
0.45% |
| 2025-03-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0803 |
2.38% |
| 2025-03-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0552 |
-1.74% |
| 2025-03-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0739 |
1.01% |
| 2025-03-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0632 |
-0.26% |
| 2025-03-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0660 |
-3.57% |
| 2025-03-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1055 |
0.74% |
| 2025-03-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.0974 |
-2.67% |
| 2025-03-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1275 |
1.26% |
| 2025-03-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1135 |
-0.34% |
| 2025-03-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1173 |
-2.08% |
| 2025-02-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1410 |
1.56% |
| 2025-02-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1235 |
-2.61% |
| 2025-02-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1536 |
0.23% |
| 2025-02-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1510 |
-1.17% |
| 2025-02-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1646 |
-1.12% |
| 2025-02-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1778 |
-1.96% |
| 2025-02-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2014 |
-0.42% |
| 2025-02-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2065 |
0.05% |
| 2025-02-18 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2059 |
0.21% |
| 2025-02-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2034 |
-0.01% |
| 2025-02-14 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2035 |
0.35% |
| 2025-02-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1993 |
1.39% |
| 2025-02-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1829 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1817 |
-0.27% |
| 2025-02-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1849 |
1.20% |
| 2025-02-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1709 |
-1.22% |
| 2025-02-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1854 |
0.50% |
| 2025-02-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1795 |
2.37% |
| 2025-01-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1522 |
-2.83% |
| 2025-01-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1858 |
-0.55% |
| 2025-01-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1749 |
0.31% |
| 2025-01-13 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1374 |
-0.30% |
| 2025-01-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1408 |
-1.48% |
| 2025-01-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1579 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1579 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1573 |
-1.69% |
| 2025-01-06 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1772 |
1.03% |
| 2025-01-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1652 |
1.58% |
| 2025-01-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1471 |
-0.17% |
| 2024-12-31 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1491 |
-0.83% |
| 2024-12-30 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1587 |
-1.22% |
| 2024-12-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1895 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1896 |
1.31% |
| 2024-12-23 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1742 |
0.92% |
| 2024-12-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1635 |
0.97% |
| 2024-12-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.1523 |
-0.34% |
