热搜: 摩根士丹利 德邦鑫星价值灵活配置混合C 易方达国防军工混合A 易方达远见成长混合A

宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询(019736)

近一季宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币019736净值及计算阶段收益
近一季019736基金累计收益率3.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3386 0.19%
2025-12-15 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3361 -0.47%
2025-12-12 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3424 -1.91%
2025-12-11 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3680 -0.42%
2025-12-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3738 0.37%
2025-12-09 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3688 0.16%
2025-12-08 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3666 -0.22%
2025-12-05 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3696 0.44%
2025-12-04 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3636 -0.12%
2025-12-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3652 0.14%
2025-12-02 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3633 0.84%
2025-12-01 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3519 -0.39%
2025-11-28 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3572 0.76%
2025-11-27 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3469 -0.02%
2025-11-26 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3472 0.79%
2025-11-25 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3366 0.52%
2025-11-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3297 2.41%
2025-11-21 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.2977 0.69%
2025-11-20 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.2888 -2.25%
2025-11-19 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3178 0.56%
2025-11-18 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3105 -1.09%
2025-11-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3249 -0.80%
2025-11-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3356 0.01%
2025-11-13 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3354 -1.94%
2025-11-12 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3613 -0.10%
2025-11-11 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3627 -0.28%
2025-11-10 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3665 2.07%
2025-11-07 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3382 -0.31%
2025-11-06 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3423 -1.89%
2025-11-05 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3677 0.71%
2025-11-04 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3581 -1.97%
2025-11-03 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3849 0.40%
2025-10-31 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3794 0.48%
2025-10-30 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3728 -1.40%
2025-10-29 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3920 0.38%
2025-10-28 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3867 0.67%
2025-10-27 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3775 1.64%
2025-10-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3549 0.99%
2025-10-23 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3415 0.78%
2025-10-22 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3311 -0.91%
2025-10-21 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3433 -0.12%
2025-10-20 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3449 1.25%
2025-10-17 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3281 0.59%
2025-10-16 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3203 -0.38%
2025-10-15 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3253 0.61%
2025-10-14 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3173 -0.64%
2025-10-13 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3258 1.92%
2025-09-29 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3206 0.32%
2025-09-26 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3164 0.46%
2025-09-25 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3104 -0.35%
2025-09-24 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3150 -0.27%
2025-09-23 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3185 -0.76%
2025-09-22 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 1.3286 0.49%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富国中证银行指数C 1.7920 1.88%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1542 0.91%
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1488 0.90%
汇添富中证红利ETF发起式联接C 1.0795 0.76%
汇添富中证红利ETF发起式联接A 1.0811 0.75%
上海国企ETF联接C 0.9933 0.69%
华宝红利精选混合C 1.3539 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
招商体育文化休闲股票C 1.7820 0.56%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6463 0.67%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A 0.9557 0.45%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C 0.9492 0.44%
恒生LOF 1.1843 0.13%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C 0.8755 -0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0111 -0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0256 -0.67%
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.81%
标签云