近一月宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币基金净值查询
查询指定日期范围宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币019736净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3136 |
-1.90% |
| 2025-12-16 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3386 |
0.19% |
| 2025-12-15 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3361 |
-0.47% |
| 2025-12-12 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3424 |
-1.91% |
| 2025-12-11 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3680 |
-0.42% |
| 2025-12-10 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3738 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3688 |
0.16% |
| 2025-12-08 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3666 |
-0.22% |
| 2025-12-05 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3696 |
0.44% |
| 2025-12-04 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3636 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3652 |
0.14% |
| 2025-12-02 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3633 |
0.84% |
| 2025-12-01 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3519 |
-0.39% |
| 2025-11-28 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3572 |
0.76% |
| 2025-11-27 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3469 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3472 |
0.79% |
| 2025-11-25 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3366 |
0.52% |
| 2025-11-24 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3297 |
2.41% |
| 2025-11-21 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2977 |
0.69% |
| 2025-11-20 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.2888 |
-2.25% |
| 2025-11-19 |
宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 |
1.3178 |
0.56% |
