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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 金鹰科技创新股票C | 1.1317 | -1.63% |
| 2024-05-09 | 金鹰科技创新股票C | 1.1505 | 1.08% |
| 2024-05-07 | 金鹰科技创新股票C | 1.1707 | 0.49% |
| 2024-05-06 | 金鹰科技创新股票C | 1.1650 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8490 | 2.31% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 1.0185 | 0.23% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0513 | 0.23% |
| 金鹰优选 | 0.4644 | 0.15% |
| 金鹰新能源混合C | 0.9438 | 0.11% |
| 金鹰元安A | 1.3142 | 0.10% |
| 金鹰新能源混合A | 0.9558 | 0.10% |
| 金鹰民稳混合C | 0.9923 | 0.09% |
| 金鹰元盛债券LOF | 1.2250 | 0.08% |
| 金鹰元禧混合A | 1.3770 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.9193 | 6.44% |
| 工银产业升级股票A | 1.0668 | 4.54% |
| 工银产业升级股票C | 1.0304 | 4.53% |
| 工银国家战略股票 | 1.7280 | 3.29% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.6236 | 3.28% |
| 前海开源港股通股息率50强 | 1.0232 | 3.18% |
| 国投瑞银港股通6个月定开股票 | 0.7981 | 2.89% |
| 银华智能建造股票发起式 | 0.4961 | 2.82% |
| 易方达金融行业股票发起式A | 1.1214 | 2.69% |
| 易方达金融行业股票发起式C | 1.1174 | 2.69% |
