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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-25 | 每份派现金0.0670元 |
| 2023-12-06 | 每份派现金0.0710元 |
| 2023-11-16 | 每份派现金0.0740元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0740元 |
| 2023-09-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300036 | 超图软件 | 4.26% | -0.06% |
| 300115 | 长盈精密 | 4.14% | 0.87% |
| 000997 | 新大陆 | 3.23% | 2.87% |
| 002273 | 水晶光电 | 3.14% | 4.93% |
| 002635 | 安洁科技 | 3.09% | 2.00% |
| 002045 | 国光电器 | 3.06% | 2.05% |
| 600547 | 山东黄金 | 3.06% | 2.35% |
| 002130 | 沃尔核材 | 2.96% | 8.37% |
| 003021 | 兆威机电 | 2.92% | 10.00% |
| 002475 | 立讯精密 | 2.86% | 0.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4707 | 3.56% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4792 | 3.54% |
| 金鹰策略配置混合 | 1.5963 | 3.25% |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9836 | 3.05% |
| 金鹰多元策略混合A | 0.7795 | 3.04% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 1.0154 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合A | 0.4606 | 3.04% |
| 金鹰产业升级混合C | 0.4505 | 3.04% |
| 金鹰信息产业股票A | 2.3132 | 3.01% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7803 | 2.90% |