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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 中欧数字经济混合发起C | 0.9260 | -0.74% |
| 2024-05-09 | 中欧数字经济混合发起C | 0.9329 | 0.42% |
| 2024-05-07 | 中欧数字经济混合发起C | 0.9521 | -1.72% |
| 2024-05-06 | 中欧数字经济混合发起C | 0.9688 | 0.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧国证2000指数增强A | 0.8988 | -0.58% |
| 中欧睿泓定期开放混合 | 1.7830 | 4.49% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 0.8729 | 2.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 0.8671 | 2.19% |
| 中欧港股通精选一年持有混合C | 0.6981 | 1.84% |
| 中欧港股通精选一年持有混合A | 0.7118 | 1.83% |
| 中欧红利优享灵活配置混合A | 1.5910 | 1.62% |
| 中欧红利优享灵活配置混合C | 1.5163 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合A | 1.1831 | 1.62% |
| 中欧价值回报混合C | 1.1743 | 1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8571 | 1.28% |
| 交银启诚混合A | 1.1763 | 1.27% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起A | 1.2782 | 1.27% |
| 汇添富战略精选中小盘市值3年混合发起C | 1.2723 | 1.26% |
| 交银启诚混合C | 1.1541 | 1.25% |
| 富国中小盘精选混合A | 2.2840 | 1.11% |
| 富国中小盘精选混合C | 2.2590 | 1.07% |
| 富国成长动力混合C | 0.7192 | 0.93% |
| 富国成长动力混合A | 0.7283 | 0.93% |
