近一月万家颐德一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐德一年持有期混合C018243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9214 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9168 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9299 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9327 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9229 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9280 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9188 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9223 |
-1.44% |
| 2025-12-05 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9356 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9318 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9338 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9430 |
0.90% |
| 2025-12-01 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9346 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9260 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9288 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9231 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9284 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9229 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9132 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9347 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9410 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9406 |
-1.17% |
