近一季万家颐德一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围万家颐德一年持有期混合C018243净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9214 |
0.50% |
| 2025-12-16 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9168 |
-1.41% |
| 2025-12-15 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9299 |
-0.30% |
| 2025-12-12 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9327 |
1.06% |
| 2025-12-11 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9229 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9280 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9188 |
-0.38% |
| 2025-12-08 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9223 |
-1.44% |
| 2025-12-05 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9356 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9318 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9338 |
-0.98% |
| 2025-12-02 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9430 |
0.90% |
| 2025-12-01 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9346 |
0.93% |
| 2025-11-28 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9260 |
-0.30% |
| 2025-11-27 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9288 |
0.62% |
| 2025-11-26 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9231 |
-0.57% |
| 2025-11-25 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9284 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9229 |
1.06% |
| 2025-11-21 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9132 |
-2.30% |
| 2025-11-20 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9347 |
-0.67% |
| 2025-11-19 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9410 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9406 |
-1.17% |
| 2025-11-17 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9517 |
-1.01% |
| 2025-11-14 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9614 |
-1.25% |
| 2025-11-13 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9736 |
-0.41% |
| 2025-11-12 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9776 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9771 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9822 |
1.43% |
| 2025-11-07 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9684 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9724 |
2.00% |
| 2025-11-05 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9533 |
0.57% |
| 2025-11-04 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9479 |
-0.25% |
| 2025-11-03 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9503 |
0.16% |
| 2025-10-31 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9488 |
-1.22% |
| 2025-10-30 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9605 |
0.27% |
| 2025-10-29 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9579 |
1.03% |
| 2025-10-28 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9481 |
-0.55% |
| 2025-10-27 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9533 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9438 |
0.15% |
| 2025-10-23 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9424 |
1.40% |
| 2025-10-22 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9294 |
-1.01% |
| 2025-10-21 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9389 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9362 |
0.45% |
| 2025-10-17 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9320 |
-2.08% |
| 2025-10-16 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9518 |
-1.34% |
| 2025-10-15 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9647 |
1.52% |
| 2025-10-14 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9503 |
-1.54% |
| 2025-10-13 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9652 |
-1.17% |
| 2025-10-10 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9766 |
-0.67% |
| 2025-10-09 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9832 |
0.76% |
| 2025-09-30 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9758 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9730 |
1.11% |
| 2025-09-26 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9623 |
0.20% |
| 2025-09-25 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9604 |
-1.02% |
| 2025-09-24 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9703 |
0.55% |
| 2025-09-23 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9650 |
-0.44% |
| 2025-09-22 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9693 |
-0.99% |
| 2025-09-19 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9790 |
0.92% |
| 2025-09-18 |
万家颐德一年持有期混合C |
0.9701 |
-0.58% |
