近一季万家中证软件服务指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围万家中证软件服务指数发起式A018182净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5508 |
1.14% |
| 2024-05-07 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5599 |
-0.39% |
| 2024-05-06 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5621 |
1.35% |
| 2024-04-30 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5546 |
-1.75% |
| 2024-04-29 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5645 |
2.60% |
| 2024-04-26 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5502 |
3.44% |
| 2024-04-24 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5396 |
3.19% |
| 2024-04-23 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5229 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5245 |
-0.06% |
| 2024-04-19 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5248 |
-2.33% |
| 2024-04-18 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5373 |
-0.57% |
| 2024-04-17 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5404 |
3.49% |
| 2024-04-16 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5222 |
-3.28% |
| 2024-04-15 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5399 |
-0.18% |
| 2024-04-12 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5409 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5468 |
0.37% |
| 2024-04-10 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5448 |
-2.19% |
| 2024-04-09 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5570 |
0.78% |
| 2024-04-08 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5527 |
-0.99% |
| 2024-04-03 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5582 |
-2.58% |
| 2024-04-01 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5857 |
2.48% |
| 2024-03-29 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5715 |
-1.14% |
| 2024-03-28 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5781 |
3.86% |
| 2024-03-26 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5840 |
-2.47% |
| 2024-03-25 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5988 |
-2.98% |
| 2024-03-22 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6172 |
-1.26% |
| 2024-03-21 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6251 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6266 |
2.44% |
| 2024-03-19 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6117 |
-0.60% |
| 2024-03-18 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6154 |
1.89% |
| 2024-03-15 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6040 |
0.25% |
| 2024-03-14 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6025 |
-1.50% |
| 2024-03-13 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6117 |
1.41% |
| 2024-03-12 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6032 |
0.07% |
| 2024-03-11 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6028 |
1.84% |
| 2024-03-08 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5919 |
0.99% |
| 2024-03-07 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5861 |
-3.28% |
| 2024-03-06 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6060 |
-0.80% |
| 2024-03-05 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6109 |
-0.55% |
| 2024-03-04 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6143 |
0.18% |
| 2024-03-01 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.6132 |
3.70% |
| 2024-02-29 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5913 |
4.14% |
| 2024-02-28 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5678 |
-4.27% |
| 2024-02-27 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5931 |
4.99% |
| 2024-02-26 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5649 |
0.32% |
| 2024-02-23 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5631 |
0.84% |
| 2024-02-22 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5584 |
2.86% |
| 2024-02-21 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5429 |
0.30% |
| 2024-02-20 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5413 |
-0.70% |
| 2024-02-19 |
万家中证软件服务指数发起式A |
0.5451 |
3.43% |
