导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5599 | -0.39% |
| 2024-05-06 | 万家中证软件服务指数发起式A | 0.5621 | 1.35% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 0.7546 | 3.10% |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 0.7541 | 3.10% |
| 工业有色 | 0.8756 | 3.05% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式A | 0.8635 | 2.86% |
| 万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | 0.8562 | 2.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 0.9818 | 2.86% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 0.9836 | 2.85% |
| 万家颐德一年持有期混合A | 0.8862 | 2.80% |
| 万家颐德一年持有期混合C | 0.8817 | 2.80% |
| 万家颐和A | 1.5217 | 2.71% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 1.1234 | 4.23% |
| 空天军工LOF | 1.0298 | 4.17% |
| 国防ETF | 0.6438 | 4.17% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.8238 | 4.17% |
| 鹏华国防C | 0.7599 | 4.01% |
| 国防LOF | 0.8383 | 4.01% |
| 前海中证军工A | 1.5090 | 4.00% |
| 前海中证军工C | 0.7620 | 3.96% |
