近一月大成均衡增长混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成均衡增长混合A017764净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
大成均衡增长混合A |
0.9096 |
0.62% |
2024-04-25 |
大成均衡增长混合A |
0.9040 |
0.63% |
2024-04-24 |
大成均衡增长混合A |
0.8983 |
0.28% |
2024-04-23 |
大成均衡增长混合A |
0.8958 |
-0.54% |
2024-04-22 |
大成均衡增长混合A |
0.9007 |
-0.66% |
2024-04-19 |
大成均衡增长混合A |
0.9067 |
-0.61% |
2024-04-18 |
大成均衡增长混合A |
0.9123 |
-0.19% |
2024-04-17 |
大成均衡增长混合A |
0.9140 |
1.06% |
2024-04-16 |
大成均衡增长混合A |
0.9044 |
-0.71% |
2024-04-15 |
大成均衡增长混合A |
0.9109 |
1.57% |
2024-04-12 |
大成均衡增长混合A |
0.8968 |
-0.02% |
2024-04-11 |
大成均衡增长混合A |
0.8970 |
0.00% |
2024-04-10 |
大成均衡增长混合A |
0.8970 |
-0.62% |
2024-04-09 |
大成均衡增长混合A |
0.9026 |
0.10% |
2024-04-08 |
大成均衡增长混合A |
0.9017 |
-0.77% |
2024-04-03 |
大成均衡增长混合A |
0.9087 |
-0.20% |
2024-04-02 |
大成均衡增长混合A |
0.9105 |
-0.45% |
2024-04-01 |
大成均衡增长混合A |
0.9146 |
0.43% |
2024-03-29 |
大成均衡增长混合A |
0.9107 |
0.54% |
2024-03-28 |
大成均衡增长混合A |
0.9058 |
0.67% |