导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.0995 | -0.18% |
| 2025-12-17 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.1015 | 0.74% |
| 2025-12-16 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.0934 | -0.38% |
| 2025-12-15 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.0976 | -0.18% |
| 2025-12-12 | 中银证券凌瑞6个月持有期混合A | 1.0996 | 0.06% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中银证券安沛债券A | 1.0897 | 0.06% |
| 中银证券安添3个月定开债券A | 1.0660 | 0.06% |
| 中银证券安添3个月定开债券C | 1.0626 | 0.06% |
| 中银证券安沛债券C | 1.0900 | 0.05% |
| 中银证券汇福定期开放债券 | 1.0119 | 0.05% |
| 中银证券汇兴定期开放债券 | 1.0729 | 0.03% |
| 中银证券鸿瑞债券A | 1.0201 | 0.03% |
| 中银证券鸿瑞债券C | 1.0189 | 0.03% |
| 中银证券安灏债券A | 1.0856 | 0.01% |
| 中银证券安灏债券C | 1.0854 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.8746 | 1.50% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.8500 | 1.49% |
| 嘉合磐石A | 0.8668 | 1.24% |
| 嘉合磐石C | 0.8268 | 1.24% |
| 工银聚享混合A | 1.2757 | 0.70% |
| 工银聚享混合C | 1.2663 | 0.70% |
| 工银聚丰混合A | 1.2923 | 0.48% |
| 工银聚丰混合C | 1.2689 | 0.48% |
| 惠升惠益混合A | 0.9318 | 0.47% |
| 惠升惠益混合C | 0.9107 | 0.47% |
