近一季中银证券凌瑞6个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银证券凌瑞6个月持有期混合A017389净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0995 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1015 |
0.74% |
| 2025-12-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0934 |
-0.38% |
| 2025-12-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0976 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0996 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0989 |
-0.19% |
| 2025-12-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1010 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1006 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1008 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0987 |
0.36% |
| 2025-12-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0948 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0961 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0969 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0992 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0992 |
0.24% |
| 2025-11-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0966 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0952 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0949 |
0.25% |
| 2025-11-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0922 |
-0.08% |
| 2025-11-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0931 |
-0.93% |
| 2025-11-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1034 |
-0.24% |
| 2025-11-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1060 |
0.07% |
| 2025-11-18 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1052 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1111 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1101 |
-0.59% |
| 2025-11-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1167 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1109 |
-0.10% |
| 2025-11-11 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1120 |
-0.18% |
| 2025-11-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1140 |
-0.07% |
| 2025-11-07 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1148 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1159 |
0.40% |
| 2025-11-05 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1115 |
0.22% |
| 2025-11-04 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1091 |
-0.48% |
| 2025-11-03 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1145 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1138 |
-0.51% |
| 2025-10-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1195 |
-0.29% |
| 2025-10-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1227 |
0.78% |
| 2025-10-28 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1140 |
-0.09% |
| 2025-10-27 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1150 |
0.60% |
| 2025-10-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1083 |
0.58% |
| 2025-10-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1019 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1014 |
-0.20% |
| 2025-10-21 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1036 |
0.62% |
| 2025-10-20 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0968 |
0.11% |
| 2025-10-17 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0956 |
-0.65% |
| 2025-10-16 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1028 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1028 |
0.59% |
| 2025-10-14 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0963 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1045 |
-0.05% |
| 2025-10-10 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1051 |
-0.86% |
| 2025-10-09 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1147 |
0.72% |
| 2025-09-30 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1067 |
0.29% |
| 2025-09-29 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1035 |
0.57% |
| 2025-09-26 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0973 |
-0.33% |
| 2025-09-25 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1009 |
-0.01% |
| 2025-09-24 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1010 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0986 |
-0.28% |
| 2025-09-22 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.1017 |
0.32% |
| 2025-09-19 |
中银证券凌瑞6个月持有期混合A |
1.0982 |
-0.14% |
