近一季中银卓越成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银卓越成长混合A016895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银卓越成长混合A |
0.8479 |
-0.29% |
| 2024-05-09 |
中银卓越成长混合A |
0.8504 |
1.41% |
| 2024-05-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8386 |
-1.71% |
| 2024-05-07 |
中银卓越成长混合A |
0.8532 |
-0.39% |
| 2024-05-06 |
中银卓越成长混合A |
0.8565 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
中银卓越成长混合A |
0.8449 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
中银卓越成长混合A |
0.8485 |
1.04% |
| 2024-04-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8398 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
中银卓越成长混合A |
0.8199 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
中银卓越成长混合A |
0.8228 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
中银卓越成长混合A |
0.8052 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中银卓越成长混合A |
0.8077 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
中银卓越成长混合A |
0.8166 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
中银卓越成长混合A |
0.8277 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
中银卓越成长混合A |
0.8261 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
中银卓越成长混合A |
0.8074 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
中银卓越成长混合A |
0.8324 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
中银卓越成长混合A |
0.8277 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
中银卓越成长混合A |
0.8247 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
中银卓越成长混合A |
0.8203 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
中银卓越成长混合A |
0.8312 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8284 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
中银卓越成长混合A |
0.8409 |
-1.36% |
| 2024-04-02 |
中银卓越成长混合A |
0.8525 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
中银卓越成长混合A |
0.8643 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
中银卓越成长混合A |
0.8427 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
中银卓越成长混合A |
0.8374 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
中银卓越成长混合A |
0.8224 |
-2.33% |
| 2024-03-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8420 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
中银卓越成长混合A |
0.8488 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
中银卓越成长混合A |
0.8731 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
中银卓越成长混合A |
0.8758 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
中银卓越成长混合A |
0.8735 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
中银卓越成长混合A |
0.8678 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
中银卓越成长混合A |
0.8689 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
中银卓越成长混合A |
0.8539 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
中银卓越成长混合A |
0.8455 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
中银卓越成长混合A |
0.8528 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
中银卓越成长混合A |
0.8486 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
中银卓越成长混合A |
0.8472 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8357 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
中银卓越成长混合A |
0.8219 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
中银卓越成长混合A |
0.8311 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
中银卓越成长混合A |
0.8333 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
中银卓越成长混合A |
0.8371 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
中银卓越成长混合A |
0.8320 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
中银卓越成长混合A |
0.8244 |
2.59% |
| 2024-02-28 |
中银卓越成长混合A |
0.8036 |
-3.01% |
| 2024-02-27 |
中银卓越成长混合A |
0.8285 |
2.42% |
| 2024-02-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8089 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
中银卓越成长混合A |
0.8130 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
中银卓越成长混合A |
0.8082 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
中银卓越成长混合A |
0.8006 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
中银卓越成长混合A |
0.7983 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
中银卓越成长混合A |
0.7971 |
1.98% |
