近一年中银卓越成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围中银卓越成长混合A016895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
中银卓越成长混合A |
0.8479 |
-0.29% |
| 2024-05-09 |
中银卓越成长混合A |
0.8504 |
1.41% |
| 2024-05-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8386 |
-1.71% |
| 2024-05-07 |
中银卓越成长混合A |
0.8532 |
-0.39% |
| 2024-05-06 |
中银卓越成长混合A |
0.8565 |
1.37% |
| 2024-04-30 |
中银卓越成长混合A |
0.8449 |
-0.42% |
| 2024-04-29 |
中银卓越成长混合A |
0.8485 |
1.04% |
| 2024-04-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8398 |
2.43% |
| 2024-04-25 |
中银卓越成长混合A |
0.8199 |
-0.35% |
| 2024-04-24 |
中银卓越成长混合A |
0.8228 |
2.19% |
| 2024-04-23 |
中银卓越成长混合A |
0.8052 |
-0.31% |
| 2024-04-22 |
中银卓越成长混合A |
0.8077 |
-1.09% |
| 2024-04-19 |
中银卓越成长混合A |
0.8166 |
-1.34% |
| 2024-04-18 |
中银卓越成长混合A |
0.8277 |
0.19% |
| 2024-04-17 |
中银卓越成长混合A |
0.8261 |
2.32% |
| 2024-04-16 |
中银卓越成长混合A |
0.8074 |
-3.00% |
| 2024-04-15 |
中银卓越成长混合A |
0.8324 |
0.57% |
| 2024-04-12 |
中银卓越成长混合A |
0.8277 |
0.36% |
| 2024-04-11 |
中银卓越成长混合A |
0.8247 |
0.54% |
| 2024-04-10 |
中银卓越成长混合A |
0.8203 |
-1.31% |
| 2024-04-09 |
中银卓越成长混合A |
0.8312 |
0.34% |
| 2024-04-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8284 |
-1.49% |
| 2024-04-03 |
中银卓越成长混合A |
0.8409 |
-1.36% |
| 2024-04-02 |
中银卓越成长混合A |
0.8525 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
中银卓越成长混合A |
0.8643 |
2.56% |
| 2024-03-29 |
中银卓越成长混合A |
0.8427 |
0.63% |
| 2024-03-28 |
中银卓越成长混合A |
0.8374 |
1.82% |
| 2024-03-27 |
中银卓越成长混合A |
0.8224 |
-2.33% |
| 2024-03-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8420 |
-0.80% |
| 2024-03-25 |
中银卓越成长混合A |
0.8488 |
-2.78% |
| 2024-03-22 |
中银卓越成长混合A |
0.8731 |
-0.31% |
| 2024-03-21 |
中银卓越成长混合A |
0.8758 |
0.26% |
| 2024-03-20 |
中银卓越成长混合A |
0.8735 |
0.66% |
| 2024-03-19 |
中银卓越成长混合A |
0.8678 |
-0.13% |
| 2024-03-18 |
中银卓越成长混合A |
0.8689 |
1.76% |
| 2024-03-15 |
中银卓越成长混合A |
0.8539 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
中银卓越成长混合A |
0.8455 |
-0.86% |
| 2024-03-13 |
中银卓越成长混合A |
0.8528 |
0.49% |
| 2024-03-12 |
中银卓越成长混合A |
0.8486 |
0.17% |
| 2024-03-11 |
中银卓越成长混合A |
0.8472 |
1.38% |
| 2024-03-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8357 |
1.68% |
| 2024-03-07 |
中银卓越成长混合A |
0.8219 |
-1.11% |
| 2024-03-06 |
中银卓越成长混合A |
0.8311 |
-0.26% |
| 2024-03-05 |
中银卓越成长混合A |
0.8333 |
-0.45% |
| 2024-03-04 |
中银卓越成长混合A |
0.8371 |
0.61% |
| 2024-03-01 |
中银卓越成长混合A |
0.8320 |
0.92% |
| 2024-02-29 |
中银卓越成长混合A |
0.8244 |
2.59% |
| 2024-02-28 |
中银卓越成长混合A |
0.8036 |
-3.01% |
| 2024-02-27 |
中银卓越成长混合A |
0.8285 |
2.42% |
| 2024-02-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8089 |
-0.50% |
| 2024-02-23 |
中银卓越成长混合A |
0.8130 |
0.59% |
| 2024-02-22 |
中银卓越成长混合A |
0.8082 |
0.95% |
| 2024-02-21 |
中银卓越成长混合A |
0.8006 |
0.29% |
| 2024-02-20 |
中银卓越成长混合A |
0.7983 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
中银卓越成长混合A |
0.7971 |
1.98% |
| 2024-02-08 |
中银卓越成长混合A |
0.7816 |
1.64% |
| 2024-02-07 |
中银卓越成长混合A |
0.7690 |
2.04% |
| 2024-02-06 |
中银卓越成长混合A |
0.7536 |
4.51% |
| 2024-02-05 |
中银卓越成长混合A |
0.7211 |
-2.38% |
| 2024-02-02 |
中银卓越成长混合A |
0.7387 |
-0.73% |
| 2024-02-01 |
中银卓越成长混合A |
0.7441 |
-0.39% |
| 2024-01-31 |
中银卓越成长混合A |
0.7470 |
-2.71% |
| 2024-01-30 |
中银卓越成长混合A |
0.7678 |
-2.44% |
| 2024-01-29 |
中银卓越成长混合A |
0.7870 |
-1.64% |
| 2024-01-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8001 |
-0.79% |
| 2024-01-25 |
中银卓越成长混合A |
0.8065 |
2.04% |
| 2024-01-24 |
中银卓越成长混合A |
0.7904 |
1.29% |
| 2024-01-23 |
中银卓越成长混合A |
0.7803 |
1.47% |
| 2024-01-22 |
中银卓越成长混合A |
0.7690 |
-4.58% |
| 2024-01-19 |
中银卓越成长混合A |
0.8059 |
0.04% |
| 2024-01-18 |
中银卓越成长混合A |
0.8056 |
0.42% |
| 2024-01-17 |
中银卓越成长混合A |
0.8022 |
-2.48% |
| 2024-01-16 |
中银卓越成长混合A |
0.8226 |
0.02% |
| 2024-01-15 |
中银卓越成长混合A |
0.8224 |
0.26% |
| 2024-01-12 |
中银卓越成长混合A |
0.8203 |
-0.98% |
| 2024-01-11 |
中银卓越成长混合A |
0.8284 |
1.53% |
| 2024-01-10 |
中银卓越成长混合A |
0.8159 |
-1.13% |
| 2024-01-09 |
中银卓越成长混合A |
0.8252 |
0.32% |
| 2024-01-08 |
中银卓越成长混合A |
0.8226 |
-1.88% |
| 2024-01-05 |
中银卓越成长混合A |
0.8384 |
-1.86% |
| 2024-01-04 |
中银卓越成长混合A |
0.8543 |
-0.77% |
| 2024-01-03 |
中银卓越成长混合A |
0.8609 |
-1.01% |
| 2024-01-02 |
中银卓越成长混合A |
0.8697 |
-0.99% |
| 2023-12-29 |
中银卓越成长混合A |
0.8784 |
1.90% |
| 2023-12-28 |
中银卓越成长混合A |
0.8620 |
1.20% |
| 2023-12-27 |
中银卓越成长混合A |
0.8518 |
0.50% |
| 2023-12-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8476 |
-1.40% |
| 2023-12-25 |
中银卓越成长混合A |
0.8596 |
-0.49% |
| 2023-12-22 |
中银卓越成长混合A |
0.8638 |
-2.97% |
| 2023-12-21 |
中银卓越成长混合A |
0.8902 |
0.43% |
| 2023-12-20 |
中银卓越成长混合A |
0.8864 |
-1.50% |
| 2023-12-19 |
中银卓越成长混合A |
0.8999 |
0.40% |
| 2023-12-18 |
中银卓越成长混合A |
0.8963 |
-1.33% |
| 2023-12-15 |
中银卓越成长混合A |
0.9084 |
-0.48% |
| 2023-12-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9128 |
-0.88% |
| 2023-12-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9209 |
-0.44% |
| 2023-12-12 |
中银卓越成长混合A |
0.9250 |
-0.12% |
| 2023-12-11 |
中银卓越成长混合A |
0.9261 |
1.43% |
| 2023-12-08 |
中银卓越成长混合A |
0.9130 |
-0.25% |
| 2023-12-07 |
中银卓越成长混合A |
0.9153 |
0.38% |
| 2023-12-06 |
中银卓越成长混合A |
0.9118 |
0.84% |
| 2023-12-05 |
中银卓越成长混合A |
0.9042 |
-1.99% |
| 2023-12-04 |
中银卓越成长混合A |
0.9226 |
-0.65% |
| 2023-12-01 |
中银卓越成长混合A |
0.9286 |
0.83% |
| 2023-11-30 |
中银卓越成长混合A |
0.9210 |
-0.18% |
| 2023-11-29 |
中银卓越成长混合A |
0.9227 |
-0.59% |
| 2023-11-28 |
中银卓越成长混合A |
0.9282 |
0.72% |
| 2023-11-27 |
中银卓越成长混合A |
0.9216 |
0.27% |
| 2023-11-24 |
中银卓越成长混合A |
0.9191 |
-0.97% |
| 2023-11-23 |
中银卓越成长混合A |
0.9281 |
0.60% |
| 2023-11-22 |
中银卓越成长混合A |
0.9226 |
-0.84% |
| 2023-11-20 |
中银卓越成长混合A |
0.9373 |
0.94% |
| 2023-11-17 |
中银卓越成长混合A |
0.9286 |
0.39% |
| 2023-11-16 |
中银卓越成长混合A |
0.9250 |
-0.70% |
| 2023-11-15 |
中银卓越成长混合A |
0.9315 |
0.27% |
| 2023-11-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9290 |
0.27% |
| 2023-11-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9265 |
0.58% |
| 2023-11-10 |
中银卓越成长混合A |
0.9212 |
-0.82% |
| 2023-11-09 |
中银卓越成长混合A |
0.9288 |
-0.63% |
| 2023-11-08 |
中银卓越成长混合A |
0.9347 |
0.33% |
| 2023-11-07 |
中银卓越成长混合A |
0.9316 |
0.50% |
| 2023-11-06 |
中银卓越成长混合A |
0.9270 |
2.64% |
| 2023-11-03 |
中银卓越成长混合A |
0.9032 |
0.97% |
| 2023-11-02 |
中银卓越成长混合A |
0.8945 |
-0.29% |
| 2023-11-01 |
中银卓越成长混合A |
0.8971 |
0.03% |
| 2023-10-31 |
中银卓越成长混合A |
0.8968 |
-0.43% |
| 2023-10-30 |
中银卓越成长混合A |
0.9007 |
0.98% |
| 2023-10-27 |
中银卓越成长混合A |
0.8920 |
0.78% |
| 2023-10-26 |
中银卓越成长混合A |
0.8851 |
0.18% |
| 2023-10-25 |
中银卓越成长混合A |
0.8835 |
0.20% |
| 2023-10-24 |
中银卓越成长混合A |
0.8817 |
0.77% |
| 2023-10-23 |
中银卓越成长混合A |
0.8750 |
-1.06% |
| 2023-10-20 |
中银卓越成长混合A |
0.8844 |
-0.81% |
| 2023-10-19 |
中银卓越成长混合A |
0.8916 |
-0.93% |
| 2023-10-18 |
中银卓越成长混合A |
0.9000 |
-1.02% |
| 2023-10-17 |
中银卓越成长混合A |
0.9093 |
0.03% |
| 2023-10-16 |
中银卓越成长混合A |
0.9090 |
-0.68% |
| 2023-10-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9152 |
-0.67% |
| 2023-10-12 |
中银卓越成长混合A |
0.9214 |
0.11% |
| 2023-10-11 |
中银卓越成长混合A |
0.9204 |
0.44% |
| 2023-10-10 |
中银卓越成长混合A |
0.9164 |
-0.55% |
| 2023-10-09 |
中银卓越成长混合A |
0.9215 |
-0.51% |
| 2023-09-28 |
中银卓越成长混合A |
0.9262 |
-0.18% |
| 2023-09-27 |
中银卓越成长混合A |
0.9279 |
0.26% |
| 2023-09-26 |
中银卓越成长混合A |
0.9255 |
0.06% |
| 2023-09-25 |
中银卓越成长混合A |
0.9249 |
-0.42% |
| 2023-09-22 |
中银卓越成长混合A |
0.9288 |
1.57% |
| 2023-09-21 |
中银卓越成长混合A |
0.9144 |
-0.60% |
| 2023-09-20 |
中银卓越成长混合A |
0.9199 |
-0.49% |
| 2023-09-19 |
中银卓越成长混合A |
0.9244 |
-0.52% |
| 2023-09-18 |
中银卓越成长混合A |
0.9292 |
0.09% |
| 2023-09-15 |
中银卓越成长混合A |
0.9284 |
-0.05% |
| 2023-09-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9289 |
-0.05% |
| 2023-09-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9294 |
-0.67% |
| 2023-09-12 |
中银卓越成长混合A |
0.9357 |
-0.46% |
| 2023-09-11 |
中银卓越成长混合A |
0.9400 |
0.60% |
| 2023-09-08 |
中银卓越成长混合A |
0.9344 |
-0.14% |
| 2023-09-07 |
中银卓越成长混合A |
0.9357 |
-0.83% |
| 2023-09-06 |
中银卓越成长混合A |
0.9435 |
-0.17% |
| 2023-09-05 |
中银卓越成长混合A |
0.9451 |
-0.82% |
| 2023-09-04 |
中银卓越成长混合A |
0.9529 |
0.77% |
| 2023-09-01 |
中银卓越成长混合A |
0.9456 |
0.03% |
| 2023-08-31 |
中银卓越成长混合A |
0.9453 |
-0.35% |
| 2023-08-30 |
中银卓越成长混合A |
0.9486 |
-0.08% |
| 2023-08-29 |
中银卓越成长混合A |
0.9494 |
1.13% |
| 2023-08-28 |
中银卓越成长混合A |
0.9388 |
0.73% |
| 2023-08-25 |
中银卓越成长混合A |
0.9320 |
-0.63% |
| 2023-08-24 |
中银卓越成长混合A |
0.9379 |
0.58% |
| 2023-08-23 |
中银卓越成长混合A |
0.9325 |
-0.79% |
| 2023-08-22 |
中银卓越成长混合A |
0.9399 |
0.57% |
| 2023-08-21 |
中银卓越成长混合A |
0.9346 |
-1.03% |
| 2023-08-18 |
中银卓越成长混合A |
0.9443 |
-0.84% |
| 2023-08-17 |
中银卓越成长混合A |
0.9523 |
0.24% |
| 2023-08-16 |
中银卓越成长混合A |
0.9500 |
-0.64% |
| 2023-08-15 |
中银卓越成长混合A |
0.9561 |
-0.54% |
| 2023-08-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9613 |
0.19% |
| 2023-08-11 |
中银卓越成长混合A |
0.9595 |
-1.24% |
| 2023-08-10 |
中银卓越成长混合A |
0.9715 |
0.22% |
| 2023-08-09 |
中银卓越成长混合A |
0.9694 |
-0.66% |
| 2023-08-08 |
中银卓越成长混合A |
0.9758 |
-0.25% |
| 2023-08-07 |
中银卓越成长混合A |
0.9782 |
-0.04% |
| 2023-08-04 |
中银卓越成长混合A |
0.9786 |
0.55% |
| 2023-08-03 |
中银卓越成长混合A |
0.9732 |
0.16% |
| 2023-08-02 |
中银卓越成长混合A |
0.9716 |
-0.36% |
| 2023-08-01 |
中银卓越成长混合A |
0.9751 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
中银卓越成长混合A |
0.9777 |
0.61% |
| 2023-07-28 |
中银卓越成长混合A |
0.9718 |
0.79% |
| 2023-07-27 |
中银卓越成长混合A |
0.9642 |
-0.43% |
| 2023-07-26 |
中银卓越成长混合A |
0.9684 |
-0.57% |
| 2023-07-25 |
中银卓越成长混合A |
0.9740 |
0.81% |
| 2023-07-24 |
中银卓越成长混合A |
0.9662 |
-0.21% |
| 2023-07-21 |
中银卓越成长混合A |
0.9682 |
-0.25% |
| 2023-07-20 |
中银卓越成长混合A |
0.9706 |
-0.62% |
| 2023-07-19 |
中银卓越成长混合A |
0.9767 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
中银卓越成长混合A |
0.9766 |
-0.53% |
| 2023-07-17 |
中银卓越成长混合A |
0.9818 |
-0.46% |
| 2023-07-14 |
中银卓越成长混合A |
0.9863 |
-0.02% |
| 2023-07-13 |
中银卓越成长混合A |
0.9865 |
0.78% |
| 2023-07-12 |
中银卓越成长混合A |
0.9789 |
-0.65% |
| 2023-07-11 |
中银卓越成长混合A |
0.9853 |
0.01% |
| 2023-07-10 |
中银卓越成长混合A |
0.9852 |
-0.08% |
| 2023-07-07 |
中银卓越成长混合A |
0.9860 |
-0.26% |
| 2023-07-06 |
中银卓越成长混合A |
0.9886 |
-0.09% |
| 2023-07-05 |
中银卓越成长混合A |
0.9895 |
-0.36% |
| 2023-07-04 |
中银卓越成长混合A |
0.9931 |
0.00% |
| 2023-06-30 |
中银卓越成长混合A |
1.0015 |
-0.41% |
| 2023-06-21 |
中银卓越成长混合A |
1.0056 |
-0.65% |
| 2023-06-16 |
中银卓越成长混合A |
1.0122 |
0.57% |
| 2023-06-09 |
中银卓越成长混合A |
1.0065 |
0.55% |
| 2023-06-02 |
中银卓越成长混合A |
1.0010 |
1.11% |
| 2023-05-26 |
中银卓越成长混合A |
0.9900 |
-0.19% |
| 2023-05-19 |
中银卓越成长混合A |
0.9919 |
-0.04% |
