近一月山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A016883净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0786 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0762 |
-0.09% |
| 2025-12-15 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0772 |
-0.25% |
| 2025-12-12 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0799 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0814 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0810 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0797 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0801 |
-0.17% |
| 2025-12-05 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0819 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0802 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0818 |
-0.13% |
| 2025-12-02 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0832 |
-0.16% |
| 2025-12-01 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0849 |
0.25% |
| 2025-11-28 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0822 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0808 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0820 |
0.12% |
| 2025-11-24 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0807 |
0.22% |
| 2025-11-21 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0783 |
-0.55% |
| 2025-11-20 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0843 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A |
1.0868 |
-0.09% |
