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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-18 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0786 | 0.03% |
| 2025-12-17 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0783 | 0.20% |
| 2025-12-16 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0762 | -0.09% |
| 2025-12-15 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0772 | -0.25% |
| 2025-12-12 | 山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0799 | -0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 山证资管裕辰债券发起式 | 1.0945 | 0.03% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A | 1.0786 | 0.03% |
| 山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C | 1.0666 | 0.03% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债C | 1.0562 | 0.03% |
| 山证资管超短债A | 1.1544 | 0.02% |
| 山证资管超短债C | 1.1504 | 0.02% |
| 山证资管90天滚动持有短债A | 1.1246 | 0.02% |
| 山证资管丰盈180天滚动持有中短债A | 1.0613 | 0.02% |
| 山证资管裕利3个月定开债券发起式 | 1.0806 | 0.01% |
| 山证裕泰3个月定开 | 1.0622 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 兴银长乐定开债C | 1.0660 | 100.00% |
| 融通健康产业灵活配置混合A | 2.6610 | 1.37% |
| 天治量化核心精选混合C | 0.4835 | 1.26% |
| 国防LOF | 1.0539 | 1.26% |
| 鹏华空天军工指数(LOF)I | 0.9951 | 1.19% |
| 圆信永丰兴源A | 2.2703 | 1.13% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7148 | 1.00% |
| 东兴医药生物量化选股混合C | 1.1687 | 0.81% |
| 体育LOF | 1.1450 | 0.79% |
| 万家周期视野股票发起式C | 1.0271 | 0.71% |
