近一月浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有016587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.01% |
| 2024-05-09 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0337 |
-0.01% |
| 2024-05-08 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0338 |
0.03% |
| 2024-05-06 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0335 |
0.04% |
| 2024-04-30 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0331 |
0.04% |
| 2024-04-29 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
-0.02% |
| 2024-04-26 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
-0.04% |
| 2024-04-25 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
-0.01% |
| 2024-04-23 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0334 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0333 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0331 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0329 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0328 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0327 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0328 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有 |
1.0326 |
0.03% |
