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浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金盘中实时估值(016587)

浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-30 0.04% 0.00%
2024-04-29 -0.02% 0.00%
2024-04-26 -0.04% 0.00%
2024-04-25 0.00% 0.00%
2024-04-24 -0.01% 0.00%
2024-04-23 0.01% 0.00%
2024-04-22 0.02% 0.00%
2024-04-19 0.02% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有基金016587实时估值图
浦银安盛基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
浦银安盛港股通量化混合 0.7701 1.0648%
浦银红利 1.4250 0.5327%
浦银消费升级 1.8686 0.5162%
浦银安盛ESG责任投资混合A 0.7137 0.4658%
浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7060 0.4658%
浦银安盛科技创新一年定开混合A 0.8448 0.4489%
浦银安盛科技创新一年定开混合C 0.8334 0.4489%
浦银增长动力 0.7561 0.3612%
浦银新兴产业 2.8943 0.3118%
浦银安盛价值精选混合A 0.8152 0.1909%
指数型-固收基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
兴业聚全灵活配置混合 1.1161 0.0240%
长盛债券 1.5914 -0.0138%
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