今年以来大成盛享一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围大成盛享一年持有混合A016547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0351 |
0.12% |
| 2024-05-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0339 |
0.16% |
| 2024-05-07 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0322 |
-0.07% |
| 2024-05-06 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0329 |
0.18% |
| 2024-04-30 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0310 |
0.20% |
| 2024-04-29 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0289 |
-0.09% |
| 2024-04-26 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0298 |
-0.06% |
| 2024-04-25 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0304 |
0.19% |
| 2024-04-24 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0284 |
0.03% |
| 2024-04-23 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0281 |
-0.23% |
| 2024-04-22 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0305 |
-0.37% |
| 2024-04-19 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0343 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0336 |
-0.04% |
| 2024-04-17 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0340 |
0.38% |
| 2024-04-16 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0301 |
-0.27% |
| 2024-04-15 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0329 |
0.34% |
| 2024-04-12 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0294 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0289 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0285 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0286 |
-0.07% |
| 2024-04-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0293 |
-0.21% |
| 2024-04-03 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0315 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0283 |
0.12% |
| 2024-04-01 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0271 |
0.42% |
| 2024-03-29 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0228 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0200 |
0.12% |
| 2024-03-27 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0188 |
0.07% |
| 2024-03-26 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0181 |
-0.19% |
| 2024-03-25 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0200 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0205 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0224 |
0.13% |
| 2024-03-20 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0211 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0209 |
-0.04% |
| 2024-03-18 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0213 |
0.12% |
| 2024-03-15 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0201 |
0.10% |
| 2024-03-14 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0191 |
0.18% |
| 2024-03-13 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0173 |
-0.06% |
| 2024-03-12 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0179 |
-0.39% |
| 2024-03-11 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0219 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0223 |
0.11% |
| 2024-03-07 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0212 |
-0.01% |
| 2024-03-06 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0213 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0215 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0215 |
0.30% |
| 2024-03-01 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0184 |
0.41% |
| 2024-02-29 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0142 |
0.40% |
| 2024-02-28 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0102 |
-0.32% |
| 2024-02-27 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0134 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0128 |
-0.14% |
| 2024-02-23 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0142 |
-0.08% |
| 2024-02-22 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0150 |
0.50% |
| 2024-02-21 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0100 |
0.06% |
| 2024-02-20 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0094 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0083 |
0.55% |
| 2024-02-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0028 |
0.10% |
| 2024-02-07 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0018 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9974 |
0.51% |
| 2024-02-05 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9923 |
-0.11% |
| 2024-02-02 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9934 |
-0.17% |
| 2024-02-01 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9951 |
-0.08% |
| 2024-01-31 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9959 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9978 |
-0.34% |
| 2024-01-29 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0012 |
-0.05% |
| 2024-01-26 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0017 |
0.09% |
| 2024-01-25 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0008 |
0.52% |
| 2024-01-24 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9956 |
0.38% |
| 2024-01-23 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9918 |
0.22% |
| 2024-01-22 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9896 |
-0.59% |
| 2024-01-19 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9955 |
-0.12% |
| 2024-01-18 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9967 |
-0.01% |
| 2024-01-17 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9968 |
-0.36% |
| 2024-01-16 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0004 |
0.07% |
| 2024-01-15 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9997 |
0.10% |
| 2024-01-12 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9987 |
-0.05% |
| 2024-01-11 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9992 |
-0.06% |
| 2024-01-10 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9998 |
-0.10% |
| 2024-01-09 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0008 |
0.06% |
| 2024-01-08 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0002 |
-0.01% |
| 2024-01-05 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0003 |
-0.08% |
| 2024-01-04 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0011 |
-0.01% |
| 2024-01-03 |
大成盛享一年持有混合A |
1.0012 |
0.14% |
| 2024-01-02 |
大成盛享一年持有混合A |
0.9998 |
0.20% |
