近一月银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A016309净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-08 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.8122 |
-0.76% |
2024-05-07 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.8184 |
-0.05% |
2024-05-06 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.8188 |
1.66% |
2024-04-30 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.8054 |
-0.12% |
2024-04-29 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.8064 |
1.07% |
2024-04-26 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7979 |
1.39% |
2024-04-25 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7870 |
-0.01% |
2024-04-24 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7871 |
0.70% |
2024-04-23 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7816 |
-0.60% |
2024-04-22 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7863 |
-0.27% |
2024-04-19 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7884 |
-0.57% |
2024-04-18 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7929 |
0.09% |
2024-04-17 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7922 |
1.79% |
2024-04-15 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7932 |
0.79% |
2024-04-12 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7870 |
-0.20% |
2024-04-11 |
银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A |
0.7886 |
0.17% |