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银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询(016309)

近一年银华玉衡定投三个月持有混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A016309净值及计算阶段收益
近一年016309基金累计收益率-14.75%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8122 -0.76%
2024-05-07 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8184 -0.05%
2024-05-06 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8188 1.66%
2024-04-30 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8054 -0.12%
2024-04-29 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8064 1.07%
2024-04-26 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7979 1.39%
2024-04-25 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7870 -0.01%
2024-04-24 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7871 0.70%
2024-04-23 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7816 -0.60%
2024-04-22 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7863 -0.27%
2024-04-19 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7884 -0.57%
2024-04-18 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7929 0.09%
2024-04-17 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7922 1.79%
2024-04-15 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7932 0.79%
2024-04-12 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7870 -0.20%
2024-04-11 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7886 0.17%
2024-04-10 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7873 -0.77%
2024-04-09 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7934 0.32%
2024-04-08 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.7909 -1.19%
2024-04-03 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8004 -0.32%
2023-09-14 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8607 -0.23%
2023-09-13 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8627 -0.76%
2023-09-12 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8693 -0.15%
2023-09-11 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8706 0.75%
2023-09-08 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8641 -0.01%
2023-09-07 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8642 -1.12%
2023-09-05 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8733 -0.58%
2023-08-30 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8718 0.62%
2023-08-29 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8664 1.92%
2023-08-28 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8501 0.57%
2023-08-25 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8453 -1.16%
2023-08-24 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8552 0.26%
2023-08-23 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8530 -1.40%
2023-08-22 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8651 0.71%
2023-08-21 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8590 -0.79%
2023-08-18 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8658 -1.31%
2023-08-17 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8773 0.69%
2023-08-16 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8713 -0.98%
2023-08-15 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8799 -0.49%
2023-08-14 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8842 0.26%
2023-08-11 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8819 -1.47%
2023-08-10 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8951 0.11%
2023-08-09 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8941 -0.77%
2023-08-08 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9010 -0.30%
2023-08-07 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9037 -0.47%
2023-08-04 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9080 0.42%
2023-08-03 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9042 0.04%
2023-08-02 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9038 -0.22%
2023-08-01 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9058 -0.13%
2023-07-31 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9070 0.42%
2023-07-28 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9032 0.84%
2023-07-27 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8957 -0.59%
2023-07-26 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9010 -0.53%
2023-07-25 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9058 1.27%
2023-07-24 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8944 -0.09%
2023-07-21 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8952 -0.20%
2023-07-20 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.8970 -1.33%
2023-07-19 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9091 -0.07%
2023-07-18 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9097 -0.29%
2023-07-17 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9123 -0.31%
2023-07-14 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9151 0.21%
2023-07-13 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9132 1.04%
2023-07-12 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9038 -1.09%
2023-07-11 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9138 0.71%
2023-07-10 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9074 -0.12%
2023-07-07 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9085 -0.43%
2023-07-06 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9124 -0.24%
2023-07-05 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9146 -0.89%
2023-07-04 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9228 0.30%
2023-07-03 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9200 0.23%
2023-06-30 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9179 0.64%
2023-06-29 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9121 0.51%
2023-06-28 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9075 -0.45%
2023-06-27 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9116 1.18%
2023-06-26 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9010 -1.92%
2023-06-21 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9186 -2.01%
2023-06-20 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9374 0.07%
2023-06-19 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9367 0.28%
2023-06-16 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9341 0.85%
2023-06-15 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9262 0.26%
2023-06-14 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9238 0.51%
2023-06-13 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9191 0.43%
2023-06-12 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9152 0.38%
2023-06-06 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9059 -1.44%
2023-06-05 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9191 0.02%
2023-06-02 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9189 0.66%
2023-06-01 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9129 0.13%
2023-05-31 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9117 -0.18%
2023-05-30 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9133 0.43%
2023-05-29 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9094 -0.06%
2023-05-26 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9099 0.90%
2023-05-25 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9018 -0.28%
2023-05-24 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9043 -0.57%
2023-05-23 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9095 -1.06%
2023-05-22 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9192 0.17%
2023-05-19 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9176 0.33%
2023-05-18 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9146 0.54%
2023-05-17 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9097 0.22%
2023-05-16 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9077 -0.56%
2023-05-15 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9128 0.63%
2023-05-12 银华玉衡定投三个月混合发起式(FOF)A 0.9071 -0.87%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板两年定开 0.6314 4.69%
银华大数据 0.9080 2.95%
银华智能建造股票发起式 0.4961 2.82%
银华港股通精选股票发起式A 0.8576 2.56%
恒生国企LOF 0.5995 1.83%
银华内需LOF 2.8560 1.71%
银华同力精选混合 0.9156 1.67%
银华回报 1.3150 1.39%
电力 1.0588 1.38%
银华成长 1.2410 1.31%
FOF-均衡型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
前海开源裕源 1.6399 1.33%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF) 0.6045 1.10%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A 0.8815 1.07%
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C 0.8760 1.07%
优选配置 0.8636 0.96%
广发优选配置混合(FOF-LOF)C 0.8549 0.94%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A 0.8333 0.92%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C 0.8243 0.92%
前海开源裕泽 1.2482 0.91%
交银慧选睿信一年持有期混合(FOF)C 0.8771 0.86%
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