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平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询(015938)

近一月平安盈福6个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围平安盈福6个月持有债券(FOF)A015938净值及计算阶段收益
近一月015938基金累计收益率0.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0224 0.19%
2024-04-29 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0205 -0.10%
2024-04-26 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0215 -0.03%
2024-04-25 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0218 0.02%
2024-04-24 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0216 0.00%
2024-04-23 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0216 -0.01%
2024-04-22 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0217 -0.06%
2024-04-19 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0223 0.03%
2024-04-18 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0220 0.00%
2024-04-17 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0220 0.21%
2024-04-16 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0199 -0.12%
2024-04-15 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0211 0.18%
2024-04-12 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0193 0.04%
2024-04-11 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0189 0.12%
2024-04-10 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0177 0.04%
2024-04-09 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0173 0.00%
2024-04-08 平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0173 -0.03%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
线上消费ETF平安 0.7196 4.68%
平安核心优势混合A 1.5861 4.36%
平安核心优势混合C 1.5141 4.34%
恒生中国企业ETF 0.7250 4.14%
平安价值领航混合A 0.9411 3.26%
平安价值领航混合C 0.9303 3.25%
新能车 1.5209 3.19%
平安中证新能源汽车ETF发起联接A 0.5465 3.05%
平安中证新能源汽车ETF发起联接C 0.5403 3.03%
平安低碳经济混合A 0.9300 2.91%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0224 0.19%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0154 0.19%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0376 0.18%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0295 0.18%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1278 0.12%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0211 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.12%
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