近一月富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C015758净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-25 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0054 |
0.00% |
2024-04-24 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0054 |
0.13% |
2024-04-23 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0041 |
-0.20% |
2024-04-22 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0061 |
-0.15% |
2024-04-19 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0076 |
0.02% |
2024-04-18 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0074 |
0.04% |
2024-04-17 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0070 |
0.41% |
2024-04-16 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0029 |
-0.37% |
2024-04-15 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0066 |
0.26% |
2024-04-12 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0040 |
0.07% |
2024-04-11 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0033 |
0.15% |
2024-04-10 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
-0.03% |
2024-04-09 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
0.00% |
2024-04-08 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0021 |
-0.09% |
2024-04-03 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0030 |
0.12% |
2024-04-02 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0018 |
0.05% |
2024-04-01 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
1.0013 |
0.27% |
2024-03-29 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9986 |
0.27% |
2024-03-28 |
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C |
0.9959 |
0.22% |