近一月平安盈福6个月持有债券(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围平安盈福6个月持有债券(FOF)C015939净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-30 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0154 |
0.19% |
2024-04-29 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0135 |
-0.10% |
2024-04-26 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0145 |
-0.03% |
2024-04-25 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0148 |
0.02% |
2024-04-24 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0146 |
0.00% |
2024-04-23 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0146 |
-0.01% |
2024-04-22 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0147 |
-0.06% |
2024-04-19 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0153 |
0.02% |
2024-04-18 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0151 |
0.01% |
2024-04-17 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0150 |
0.20% |
2024-04-16 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0130 |
-0.12% |
2024-04-15 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0142 |
0.18% |
2024-04-12 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0124 |
0.04% |
2024-04-11 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0120 |
0.11% |
2024-04-10 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0109 |
0.04% |
2024-04-09 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0105 |
-0.01% |
2024-04-08 |
平安盈福6个月持有债券(FOF)C |
1.0106 |
-0.03% |