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中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询(016136)

近一月中银证券慧泽稳健3个月持有期混合发起(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A016136净值及计算阶段收益
近一月016136基金累计收益率2.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-26 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9383 0.75%
2024-04-25 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9313 0.15%
2024-04-24 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9299 0.16%
2024-04-23 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9284 -0.18%
2024-04-22 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9301 0.03%
2024-04-19 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9298 -0.23%
2024-04-18 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9319 0.08%
2024-04-17 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9312 0.61%
2024-04-16 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9256 -0.72%
2024-04-15 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9323 0.11%
2024-04-12 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9313 -0.41%
2024-04-11 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9351 0.01%
2024-04-10 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9350 -0.60%
2024-04-09 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9406 0.26%
2024-04-08 中银证券慧泽稳健3个月混合发起(FOF)A 0.9382 -0.56%
中银证券旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银证券安澈债券A 1.0203 0.22%
中银证券安澈债券C 1.0197 0.22%
中银证券汇福定期开放债券 1.1165 0.12%
中银证券安添3个月定开债券A 1.0469 0.11%
中银证券安添3个月定开债券C 1.0452 0.10%
中银证券安沛债券A 1.0689 0.07%
中银证券安沛债券C 1.0685 0.06%
中银证券安泰债券A 1.0045 0.06%
中银证券安泰债券C 0.9912 0.06%
中银证券安灏债券A 1.0551 0.05%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0262 0.42%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A 0.9932 0.29%
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)C 0.9838 0.29%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0269 0.28%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0309 0.28%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0103 0.24%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0067 0.24%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0086 0.21%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0056 0.20%
广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
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