近一月长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A基金净值查询
查询指定日期范围长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A014323净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-29 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9932 |
0.29% |
2024-04-26 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9903 |
0.41% |
2024-04-25 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9863 |
-0.03% |
2024-04-24 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9866 |
0.26% |
2024-04-23 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9840 |
-0.11% |
2024-04-22 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9851 |
-0.14% |
2024-04-19 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9865 |
-0.14% |
2024-04-18 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9879 |
0.05% |
2024-04-17 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9874 |
0.55% |
2024-04-16 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9820 |
-0.53% |
2024-04-15 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9872 |
0.12% |
2024-04-12 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9860 |
0.01% |
2024-04-11 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9859 |
0.15% |
2024-04-10 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9844 |
-0.20% |
2024-04-09 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9864 |
0.15% |
2024-04-08 |
长江鑫选3个月持有混合发起式(FOF)A |
0.9849 |
-0.23% |