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近一月广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围广发悦享一年持有混合(FOF)014665净值及计算阶段收益
近一月014665基金累计收益率1.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0014 0.03%
2024-04-29 广发悦享一年持有混合(FOF) 1.0011 0.20%
2024-04-26 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9991 0.34%
2024-04-25 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9957 0.00%
2024-04-24 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9957 0.15%
2024-04-23 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9942 -0.23%
2024-04-22 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9965 -0.15%
2024-04-19 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9980 -0.06%
2024-04-18 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9986 0.02%
2024-04-17 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9984 0.46%
2024-04-16 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9938 -0.39%
2024-04-15 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9977 0.40%
2024-04-12 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9937 -0.02%
2024-04-11 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9939 0.12%
2024-04-10 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9927 -0.12%
2024-04-09 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9939 0.04%
2024-04-08 广发悦享一年持有混合(FOF) 0.9935 -0.20%
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科技恒生 0.9758 8.29%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.6969 7.98%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.6931 7.98%
HK创新药 0.6690 5.29%
广发港股通优质增长混合A 0.9890 4.74%
中概科技 0.5774 4.53%
广发沪港深医药混合A 0.6890 4.46%
广发沪港深医药混合C 0.6825 4.44%
广发创新医疗两年持有期混合A 0.5414 4.38%
广发创新医疗两年持有期混合C 0.5347 4.37%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈福6个月持有债券(FOF)A 1.0224 0.19%
平安盈福6个月持有债券(FOF)C 1.0154 0.19%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)A 1.0376 0.18%
财通资管通达未来6个月混合发起(FOF)C 1.0295 0.18%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)A 1.1278 0.12%
易方达如意安泰一年持有混合(FOF)C 1.1154 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)A 1.0271 0.12%
易方达如意兴安一年持有混合(FOF)C 1.0211 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A 1.0158 0.12%
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)C 1.0083 0.12%