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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-07 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.0379 | 0.06% |
| 2024-05-06 | 金鹰恒润债券发起式C | 1.0373 | 0.43% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8170 | 0.26% |
| 金鹰添裕纯债债券A | 1.0868 | 0.07% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.0817 | 0.03% |
| 金鹰添祥中短债C | 1.0657 | 0.03% |
| 金鹰添益3个月定开债 | 1.0942 | 0.02% |
| 金鹰添润定开债券 | 1.1285 | 0.02% |
| 金鹰鑫瑞混合A | 1.4301 | 0.01% |
| 金鹰鑫瑞混合C | 1.6062 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0592 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0314 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 民生转债C | 0.7660 | 0.52% |
| 民生转债A | 0.7930 | 0.51% |
| 财通可转债债券C | 0.9154 | 0.38% |
| 财通可转债债券A | 0.8755 | 0.38% |
| 博时天颐A | 1.4647 | 0.33% |
| 博时天颐C | 1.3923 | 0.33% |
| 华商稳定C | 1.7600 | 0.28% |
| 华商稳定A | 1.8610 | 0.27% |
| 大成元吉增利债券A | 1.0163 | 0.22% |
| 大成元吉增利债券C | 1.0057 | 0.22% |
