近一季大成ESG责任投资混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围大成ESG责任投资混合发起式A015780净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0402 |
1.26% |
| 2024-05-08 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0273 |
-0.86% |
| 2024-05-07 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0362 |
-0.28% |
| 2024-05-06 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0391 |
1.62% |
| 2024-04-30 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0225 |
0.87% |
| 2024-04-29 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0137 |
0.32% |
| 2024-04-26 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
1.0105 |
1.42% |
| 2024-04-25 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9964 |
0.60% |
| 2024-04-24 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9905 |
0.98% |
| 2024-04-23 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9809 |
-0.45% |
| 2024-04-22 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9853 |
0.52% |
| 2024-04-19 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9802 |
-0.14% |
| 2024-04-18 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9816 |
0.58% |
| 2024-04-17 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9759 |
1.74% |
| 2024-04-16 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9592 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9772 |
0.37% |
| 2024-04-12 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9736 |
-1.00% |
| 2024-04-11 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9834 |
0.71% |
| 2024-04-10 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9765 |
-0.05% |
| 2024-04-09 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9770 |
0.96% |
| 2024-04-08 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9677 |
-0.92% |
| 2024-04-03 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9767 |
-0.29% |
| 2024-04-02 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9795 |
0.70% |
| 2024-04-01 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9727 |
0.90% |
| 2024-03-29 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9640 |
0.65% |
| 2024-03-28 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9578 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9485 |
-1.51% |
| 2024-03-26 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9630 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9621 |
-0.36% |
| 2024-03-22 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9656 |
-1.52% |
| 2024-03-21 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9805 |
0.39% |
| 2024-03-20 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9767 |
0.12% |
| 2024-03-19 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9755 |
-0.68% |
| 2024-03-18 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9822 |
0.89% |
| 2024-03-15 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9735 |
-0.35% |
| 2024-03-14 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9769 |
-0.45% |
| 2024-03-13 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9813 |
-0.28% |
| 2024-03-12 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9841 |
1.43% |
| 2024-03-11 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9702 |
0.93% |
| 2024-03-08 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9613 |
1.04% |
| 2024-03-07 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9514 |
-0.88% |
| 2024-03-06 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9598 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9535 |
-1.36% |
| 2024-03-04 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9666 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9662 |
0.32% |
| 2024-02-29 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9631 |
1.40% |
| 2024-02-28 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9498 |
-2.64% |
| 2024-02-27 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9756 |
1.25% |
| 2024-02-26 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9636 |
0.51% |
| 2024-02-23 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9587 |
-0.05% |
| 2024-02-22 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9592 |
1.02% |
| 2024-02-21 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9495 |
0.76% |
| 2024-02-20 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9423 |
0.15% |
| 2024-02-19 |
大成ESG责任投资混合发起式A |
0.9409 |
1.02% |
