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国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询(015652)

今年以来国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652净值及计算阶段收益
今年以来015652基金累计收益率14.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6872 1.29%
2025-12-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6531 -0.59%
2025-12-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6689 0.06%
2025-12-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6674 0.59%
2025-12-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6517 -0.86%
2025-12-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6747 0.48%
2025-12-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6620 -1.02%
2025-12-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6895 -0.41%
2025-12-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7005 1.45%
2025-12-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6618 -0.14%
2025-12-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6654 1.03%
2025-12-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6382 -0.33%
2025-12-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6470 0.50%
2025-11-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6339 0.29%
2025-11-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6264 0.26%
2025-11-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6196 -0.04%
2025-11-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6207 0.36%
2025-11-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6113 0.01%
2025-11-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6110 -1.71%
2025-11-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6565 -0.64%
2025-11-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6736 0.32%
2025-11-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6652 -1.07%
2025-11-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6939 -0.90%
2025-11-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7184 -0.91%
2025-11-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7434 0.56%
2025-11-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7280 0.28%
2025-11-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7203 -0.22%
2025-11-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.7263 1.00%
2025-11-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6993 0.22%
2025-11-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6934 1.33%
2025-11-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6580 0.70%
2025-11-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6396 -0.77%
2025-11-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6600 0.15%
2025-10-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6560 -0.13%
2025-10-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6595 -0.10%
2025-10-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6621 1.30%
2025-10-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6279 -0.22%
2025-10-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6336 0.41%
2025-10-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6229 0.09%
2025-10-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6206 0.52%
2025-10-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6071 -0.67%
2025-10-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6246 1.11%
2025-10-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5959 0.32%
2025-10-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5877 -1.52%
2025-10-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6276 -0.05%
2025-10-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6288 1.05%
2025-10-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6015 -0.49%
2025-10-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6142 -1.27%
2025-10-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6478 -0.11%
2025-10-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6506 1.03%
2025-09-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6236 0.36%
2025-09-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6142 0.69%
2025-09-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5962 -0.02%
2025-09-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5967 -0.27%
2025-09-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6037 0.77%
2025-09-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5838 -0.39%
2025-09-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5938 -0.51%
2025-09-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6072 0.69%
2025-09-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5894 -1.32%
2025-09-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6240 0.47%
2025-09-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6118 -0.13%
2025-09-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6151 -0.31%
2025-09-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6233 -0.64%
2025-09-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6402 1.30%
2025-09-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6062 -0.45%
2025-09-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6180 0.26%
2025-09-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.6113 1.96%
2025-09-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5612 1.51%
2025-09-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5231 -0.45%
2025-09-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5346 -0.83%
2025-09-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5557 -1.02%
2025-09-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5821 0.18%
2025-08-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5775 0.37%
2025-08-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5679 0.94%
2025-08-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5440 -1.72%
2025-08-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5884 0.79%
2025-08-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5681 1.02%
2025-08-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5422 1.03%
2025-08-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5163 0.15%
2025-08-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5126 0.66%
2025-08-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4961 -0.21%
2025-08-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.5013 0.21%
2025-08-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4961 1.15%
2025-08-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4676 -0.64%
2025-08-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4834 0.45%
2025-08-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4723 0.62%
2025-08-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4570 0.57%
2025-08-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4431 0.06%
2025-08-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4416 -0.02%
2025-08-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4422 0.44%
2025-08-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4315 0.50%
2025-08-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4195 0.57%
2025-08-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4059 0.01%
2025-07-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4056 -1.06%
2025-07-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4313 0.87%
2025-07-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4103 0.54%
2025-07-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3974 -0.37%
2025-07-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.4062 0.30%
2025-07-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3991 0.68%
2025-07-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3829 -0.32%
2025-07-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3906 1.09%
2025-07-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3649 1.21%
2025-07-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3367 -0.08%
2025-07-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3385 0.44%
2025-07-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3282 0.19%
2025-07-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3237 -0.48%
2025-07-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3350 0.25%
2025-07-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3292 0.18%
2025-07-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3251 0.72%
2025-07-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3084 -0.27%
2025-07-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3147 0.68%
2025-07-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2990 0.00%
2025-07-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2991 -0.38%
2025-07-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3079 0.39%
2025-07-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2990 0.25%
2025-07-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2932 0.06%
2025-06-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2919 0.43%
2025-06-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2820 0.63%
2025-06-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2677 -0.43%
2025-06-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2774 0.49%
2025-06-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2664 0.70%
2025-06-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2506 0.08%
2025-06-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2489 0.09%
2025-06-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2468 -0.94%
2025-06-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2681 -0.10%
2025-06-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2704 -0.20%
2025-06-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2750 0.17%
2025-06-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2712 -0.83%
2025-06-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2901 0.22%
2025-06-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2850 0.49%
2025-06-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2738 -0.45%
2025-06-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2841 0.31%
2025-06-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2771 -0.04%
2025-06-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2781 -0.04%
2025-06-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2790 0.55%
2025-06-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2665 -0.08%
2025-05-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2684 -0.65%
2025-05-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2833 0.50%
2025-05-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2720 -0.21%
2025-05-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2768 -0.48%
2025-05-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2877 0.04%
2025-05-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2867 0.10%
2025-05-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2844 -0.31%
2025-05-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2915 0.68%
2025-05-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2761 0.77%
2025-05-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2586 0.25%
2025-05-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2530 0.06%
2025-05-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2517 -0.59%
2025-05-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2651 0.19%
2025-05-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2607 0.30%
2025-05-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2539 0.72%
2025-05-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2378 -0.21%
2025-05-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2425 0.08%
2025-05-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2407 0.11%
2025-05-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2382 0.81%
2025-04-30 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2203 -0.14%
2025-04-29 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2234 -0.07%
2025-04-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2250 0.00%
2025-04-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2249 0.07%
2025-04-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2233 -0.14%
2025-04-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2264 0.22%
2025-04-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2216 0.13%
2025-04-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2187 0.28%
2025-04-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2124 -0.09%
2025-04-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2144 0.13%
2025-04-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2115 -0.15%
2025-04-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2148 -0.01%
2025-04-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2151 0.47%
2025-04-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2048 -0.28%
2025-04-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2109 1.67%
2025-04-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.1746 0.28%
2025-04-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.1686 0.63%
2025-04-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.1550 -5.45%
2025-04-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2793 -1.43%
2025-04-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3123 0.03%
2025-04-01 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3115 0.50%
2025-03-31 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2999 -0.35%
2025-03-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3079 -0.56%
2025-03-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3209 0.08%
2025-03-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3190 -0.11%
2025-03-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3216 0.09%
2025-03-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3195 0.21%
2025-03-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3147 -0.78%
2025-03-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3328 -0.34%
2025-03-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3408 -0.30%
2025-03-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3478 -0.03%
2025-03-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3485 -0.18%
2025-03-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3527 0.88%
2025-03-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3322 -0.08%
2025-03-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3341 -0.27%
2025-03-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3405 0.41%
2025-03-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3309 0.24%
2025-03-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3253 0.24%
2025-03-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3197 0.32%
2025-03-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3123 -0.06%
2025-03-04 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3138 0.01%
2025-03-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3135 0.30%
2025-02-28 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3066 -0.53%
2025-02-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3189 0.50%
2025-02-26 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3073 0.38%
2025-02-25 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2985 -0.87%
2025-02-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3186 0.11%
2025-02-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3161 0.22%
2025-02-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3110 0.18%
2025-02-19 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3068 0.20%
2025-02-18 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3023 -0.91%
2025-02-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3234 -0.33%
2025-02-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3310 0.09%
2025-02-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3288 -0.40%
2025-02-12 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3381 0.32%
2025-02-11 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3307 0.10%
2025-02-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3283 0.18%
2025-02-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3241 0.81%
2025-02-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3055 0.11%
2025-02-05 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3029 -0.98%
2025-01-27 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3256 0.44%
2025-01-24 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3154 0.79%
2025-01-23 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2973 -0.10%
2025-01-22 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2995 -0.53%
2025-01-21 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3118 0.25%
2025-01-20 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3060 -0.07%
2025-01-17 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.3076 0.63%
2025-01-16 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2932 0.53%
2025-01-15 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2811 -0.48%
2025-01-14 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2920 1.68%
2025-01-13 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2541 0.08%
2025-01-10 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2524 -1.07%
2025-01-09 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2767 -0.78%
2025-01-08 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2945 0.04%
2025-01-07 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2935 0.42%
2025-01-06 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2840 0.27%
2025-01-03 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2778 -0.68%
2025-01-02 国投瑞银瑞利混合(LOF)C 2.2933 -1.21%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
易方达产业升级混合A 1.3995 3.58%
新华成长 2.1173 3.41%
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