近一月国投瑞银瑞利混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银瑞利混合(LOF)C015652净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6872 |
1.29% |
| 2025-12-16 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6531 |
-0.59% |
| 2025-12-15 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6689 |
0.06% |
| 2025-12-12 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6674 |
0.59% |
| 2025-12-11 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6517 |
-0.86% |
| 2025-12-10 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6747 |
0.48% |
| 2025-12-09 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6620 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6895 |
-0.41% |
| 2025-12-05 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.7005 |
1.45% |
| 2025-12-04 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6618 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6654 |
1.03% |
| 2025-12-02 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6382 |
-0.33% |
| 2025-12-01 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6470 |
0.50% |
| 2025-11-28 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6339 |
0.29% |
| 2025-11-27 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6264 |
0.26% |
| 2025-11-26 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6196 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6207 |
0.36% |
| 2025-11-24 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6113 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6110 |
-1.71% |
| 2025-11-20 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6565 |
-0.64% |
| 2025-11-19 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6736 |
0.32% |
| 2025-11-18 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C |
2.6652 |
-1.07% |
