近一年博时科创主题灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围博时科创主题混合(LOF)C015491净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4120 |
-0.31% |
2024-05-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4164 |
1.24% |
2024-05-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3991 |
-0.81% |
2024-05-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4105 |
-0.75% |
2024-05-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4211 |
0.65% |
2024-04-30 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4119 |
-0.33% |
2024-04-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4166 |
0.25% |
2024-04-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4131 |
3.04% |
2024-04-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3714 |
-0.99% |
2024-04-24 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3851 |
2.15% |
2024-04-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3560 |
-1.15% |
2024-04-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3718 |
-2.34% |
2024-04-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4046 |
-0.62% |
2024-04-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4133 |
-0.25% |
2024-04-17 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4168 |
1.67% |
2024-04-16 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3935 |
-1.87% |
2024-04-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4200 |
1.21% |
2024-04-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4030 |
1.20% |
2024-04-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3864 |
0.36% |
2024-04-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3814 |
-0.53% |
2024-04-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3887 |
-0.36% |
2024-04-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3937 |
-0.11% |
2024-04-03 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3952 |
-0.66% |
2024-04-02 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4045 |
-0.36% |
2024-04-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4096 |
1.78% |
2024-03-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3850 |
0.71% |
2024-03-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3753 |
1.06% |
2024-03-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3609 |
-1.56% |
2024-03-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3824 |
-0.74% |
2024-03-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3927 |
-1.62% |
2024-03-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4157 |
-0.28% |
2024-03-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4197 |
-0.42% |
2024-03-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4257 |
0.06% |
2024-03-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4249 |
-1.41% |
2024-03-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4453 |
1.88% |
2024-03-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4186 |
1.67% |
2024-03-14 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3953 |
-0.39% |
2024-03-13 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4008 |
0.30% |
2024-03-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3966 |
-1.82% |
2024-03-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4225 |
0.44% |
2024-03-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4162 |
3.24% |
2024-03-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3718 |
-0.87% |
2024-03-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3838 |
-0.31% |
2024-03-05 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3881 |
-0.29% |
2024-03-04 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3921 |
1.84% |
2024-03-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3669 |
1.89% |
2024-02-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3415 |
3.45% |
2024-02-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2967 |
-4.03% |
2024-02-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3511 |
3.16% |
2024-02-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3097 |
-0.07% |
2024-02-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3106 |
0.18% |
2024-02-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3083 |
1.14% |
2024-02-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2936 |
-1.04% |
2024-02-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3072 |
0.11% |
2024-02-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3057 |
3.20% |
2024-02-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2652 |
0.48% |
2024-02-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2591 |
1.20% |
2024-02-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2442 |
2.91% |
2024-02-05 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2090 |
0.02% |
2024-02-02 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2088 |
-0.73% |
2024-02-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2177 |
1.26% |
2024-01-31 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2025 |
-1.08% |
2024-01-30 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2156 |
-1.36% |
2024-01-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2324 |
-3.16% |
2024-01-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2726 |
-1.16% |
2024-01-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2876 |
0.82% |
2024-01-24 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2771 |
0.09% |
2024-01-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2760 |
0.85% |
2024-01-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2653 |
-2.28% |
2024-01-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2948 |
-0.74% |
2024-01-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3044 |
0.65% |
2024-01-17 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2960 |
-1.89% |
2024-01-16 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3209 |
-0.15% |
2024-01-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3229 |
0.16% |
2024-01-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3208 |
-0.86% |
2024-01-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3322 |
1.00% |
2024-01-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3190 |
-0.81% |
2024-01-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3298 |
0.20% |
2024-01-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3271 |
-1.47% |
2024-01-05 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3469 |
-1.06% |
2024-01-04 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3613 |
-0.86% |
2024-01-03 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3731 |
-2.27% |
2024-01-02 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4050 |
-1.70% |
2023-12-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4293 |
2.94% |
2023-12-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3885 |
0.51% |
2023-12-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3815 |
1.07% |
2023-12-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3669 |
-1.44% |
2023-12-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3869 |
0.73% |
2023-12-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3769 |
-1.97% |
2023-12-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4045 |
-0.17% |
2023-12-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4069 |
-1.22% |
2023-12-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4243 |
0.76% |
2023-12-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4136 |
-1.08% |
2023-12-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4290 |
-0.82% |
2023-12-14 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4408 |
-0.73% |
2023-12-13 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4514 |
-0.68% |
2023-12-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4613 |
-0.44% |
2023-12-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4678 |
1.63% |
2023-12-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4443 |
0.61% |
2023-12-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4355 |
-0.33% |
2023-12-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4403 |
0.33% |
2023-12-05 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4355 |
-1.83% |
2023-12-04 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4622 |
-0.75% |
2023-12-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4732 |
-0.33% |
2023-11-30 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4781 |
-0.85% |
2023-11-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4908 |
-0.37% |
2023-11-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4963 |
0.81% |
2023-11-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4843 |
1.28% |
2023-11-24 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4655 |
-1.55% |
2023-11-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4886 |
1.47% |
2023-11-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4671 |
-1.86% |
2023-11-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5208 |
0.37% |
2023-11-17 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5152 |
0.36% |
2023-11-16 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5097 |
-1.24% |
2023-11-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5286 |
0.51% |
2023-11-14 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5208 |
0.66% |
2023-11-13 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5109 |
0.13% |
2023-11-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5090 |
-0.19% |
2023-11-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5119 |
-1.31% |
2023-11-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5319 |
-0.44% |
2023-11-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5386 |
0.31% |
2023-11-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5338 |
2.31% |
2023-11-03 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4991 |
1.45% |
2023-11-02 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4777 |
-1.51% |
2023-11-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5003 |
-0.21% |
2023-10-31 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5034 |
-1.04% |
2023-10-30 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5192 |
3.08% |
2023-10-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4738 |
1.20% |
2023-10-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4563 |
-0.45% |
2023-10-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4629 |
-0.35% |
2023-10-24 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4681 |
1.23% |
2023-10-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4503 |
-0.98% |
2023-10-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4646 |
-1.35% |
2023-10-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4846 |
-1.24% |
2023-10-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5033 |
-0.92% |
2023-10-17 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5173 |
-0.04% |
2023-10-16 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5179 |
-1.08% |
2023-10-13 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5345 |
0.01% |
2023-10-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5343 |
0.74% |
2023-10-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5231 |
0.69% |
2023-10-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5127 |
-0.20% |
2023-10-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5157 |
0.25% |
2023-09-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5119 |
0.41% |
2023-09-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5058 |
0.03% |
2023-09-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5054 |
-0.05% |
2023-09-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5061 |
-0.28% |
2023-09-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5104 |
1.61% |
2023-09-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4865 |
-0.84% |
2023-09-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4991 |
-0.36% |
2023-09-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5045 |
-0.05% |
2023-09-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5053 |
-0.41% |
2023-09-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5115 |
0.05% |
2023-09-14 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5108 |
-0.59% |
2023-09-13 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5198 |
-1.29% |
2023-09-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5397 |
0.16% |
2023-09-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5372 |
0.10% |
2023-09-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5357 |
0.19% |
2023-09-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5328 |
-1.63% |
2023-09-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5582 |
0.56% |
2023-09-05 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5495 |
-1.46% |
2023-09-04 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5724 |
0.40% |
2023-09-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5662 |
-0.06% |
2023-08-31 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5672 |
-0.58% |
2023-08-30 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5763 |
0.77% |
2023-08-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5643 |
2.68% |
2023-08-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5234 |
0.53% |
2023-08-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5154 |
-2.45% |
2023-08-24 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5535 |
0.19% |
2023-08-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5505 |
-1.64% |
2023-08-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5763 |
1.98% |
2023-08-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5457 |
-0.90% |
2023-08-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5597 |
-1.79% |
2023-08-17 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5881 |
1.02% |
2023-08-16 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5721 |
-1.01% |
2023-08-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.5882 |
-0.78% |
2023-08-14 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6007 |
-0.53% |
2023-08-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6093 |
-1.58% |
2023-08-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6351 |
-0.30% |
2023-08-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6400 |
-1.58% |
2023-08-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6663 |
-0.74% |
2023-08-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6787 |
0.05% |
2023-08-04 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6778 |
1.33% |
2023-08-03 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6558 |
-0.46% |
2023-08-02 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6635 |
-0.29% |
2023-08-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6683 |
0.45% |
2023-07-31 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6608 |
0.43% |
2023-07-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6537 |
0.25% |
2023-07-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6496 |
0.40% |
2023-07-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6430 |
-1.76% |
2023-07-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6724 |
1.44% |
2023-07-24 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6486 |
0.15% |
2023-07-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6462 |
-0.81% |
2023-07-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6596 |
-3.68% |
2023-07-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7230 |
-0.87% |
2023-07-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7381 |
-0.68% |
2023-07-17 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7500 |
-0.46% |
2023-07-14 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7581 |
0.65% |
2023-07-13 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7468 |
2.09% |
2023-07-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7111 |
-2.36% |
2023-07-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7524 |
1.44% |
2023-07-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7275 |
-1.56% |
2023-07-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7549 |
-0.97% |
2023-07-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7720 |
0.35% |
2023-07-05 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7659 |
-1.95% |
2023-07-04 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8010 |
0.85% |
2023-07-03 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7858 |
-2.56% |
2023-06-30 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8328 |
0.60% |
2023-06-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8218 |
1.95% |
2023-06-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7869 |
-2.47% |
2023-06-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8322 |
-0.12% |
2023-06-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8344 |
-4.80% |
2023-06-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.9268 |
-5.17% |
2023-06-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
2.0318 |
1.48% |
2023-06-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
2.0021 |
3.76% |
2023-06-16 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.9296 |
3.44% |
2023-06-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8655 |
-1.38% |
2023-06-14 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8916 |
1.80% |
2023-06-13 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8581 |
2.24% |
2023-06-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8174 |
0.22% |
2023-06-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8135 |
2.83% |
2023-06-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7636 |
-1.95% |
2023-06-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7986 |
0.18% |
2023-06-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7954 |
-2.47% |
2023-06-05 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8409 |
1.52% |
2023-06-02 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8134 |
-0.93% |
2023-06-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8305 |
0.10% |
2023-05-31 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8287 |
1.19% |
2023-05-30 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.8072 |
3.27% |
2023-05-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7499 |
0.70% |
2023-05-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7378 |
2.20% |
2023-05-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7004 |
-0.11% |
2023-05-24 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7023 |
0.21% |
2023-05-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.6987 |
-1.32% |
2023-05-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7215 |
-2.26% |
2023-05-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7613 |
-0.32% |
2023-05-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7669 |
2.22% |
2023-05-17 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7285 |
0.09% |
2023-05-16 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7269 |
-2.01% |
2023-05-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7624 |
0.11% |
2023-05-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7604 |
-2.16% |
2023-05-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.7992 |
0.04% |