近一季博时科创主题灵活配置混合(LOF)C基金净值查询
查询指定日期范围博时科创主题混合(LOF)C015491净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-05-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4120 |
-0.31% |
2024-05-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4164 |
1.24% |
2024-05-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3991 |
-0.81% |
2024-05-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4105 |
-0.75% |
2024-05-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4211 |
0.65% |
2024-04-30 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4119 |
-0.33% |
2024-04-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4166 |
0.25% |
2024-04-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4131 |
3.04% |
2024-04-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3714 |
-0.99% |
2024-04-24 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3851 |
2.15% |
2024-04-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3560 |
-1.15% |
2024-04-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3718 |
-2.34% |
2024-04-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4046 |
-0.62% |
2024-04-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4133 |
-0.25% |
2024-04-17 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4168 |
1.67% |
2024-04-16 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3935 |
-1.87% |
2024-04-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4200 |
1.21% |
2024-04-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4030 |
1.20% |
2024-04-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3864 |
0.36% |
2024-04-10 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3814 |
-0.53% |
2024-04-09 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3887 |
-0.36% |
2024-04-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3937 |
-0.11% |
2024-04-03 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3952 |
-0.66% |
2024-04-02 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4045 |
-0.36% |
2024-04-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4096 |
1.78% |
2024-03-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3850 |
0.71% |
2024-03-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3753 |
1.06% |
2024-03-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3609 |
-1.56% |
2024-03-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3824 |
-0.74% |
2024-03-25 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3927 |
-1.62% |
2024-03-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4157 |
-0.28% |
2024-03-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4197 |
-0.42% |
2024-03-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4257 |
0.06% |
2024-03-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4249 |
-1.41% |
2024-03-18 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4453 |
1.88% |
2024-03-15 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4186 |
1.67% |
2024-03-14 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3953 |
-0.39% |
2024-03-13 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4008 |
0.30% |
2024-03-12 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3966 |
-1.82% |
2024-03-11 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4225 |
0.44% |
2024-03-08 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.4162 |
3.24% |
2024-03-07 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3718 |
-0.87% |
2024-03-06 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3838 |
-0.31% |
2024-03-05 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3881 |
-0.29% |
2024-03-04 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3921 |
1.84% |
2024-03-01 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3669 |
1.89% |
2024-02-29 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3415 |
3.45% |
2024-02-28 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2967 |
-4.03% |
2024-02-27 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3511 |
3.16% |
2024-02-26 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3097 |
-0.07% |
2024-02-23 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3106 |
0.18% |
2024-02-22 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3083 |
1.14% |
2024-02-21 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.2936 |
-1.04% |
2024-02-20 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3072 |
0.11% |
2024-02-19 |
博时科创主题混合(LOF)C |
1.3057 |
3.20% |