近一季华泰紫金中证细分化工指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C015329净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-09 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7651 |
0.78% |
| 2024-05-08 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7592 |
-1.27% |
| 2024-05-07 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7690 |
0.96% |
| 2024-05-06 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7617 |
3.53% |
| 2024-04-30 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7357 |
-1.05% |
| 2024-04-29 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7435 |
2.71% |
| 2024-04-26 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7239 |
1.49% |
| 2024-04-25 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7133 |
0.21% |
| 2024-04-24 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7118 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7117 |
-2.05% |
| 2024-04-22 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7266 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7355 |
0.97% |
| 2024-04-18 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7284 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7279 |
1.90% |
| 2024-04-16 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7143 |
-2.79% |
| 2024-04-15 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7348 |
1.65% |
| 2024-04-12 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7229 |
-0.92% |
| 2024-04-11 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7296 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7295 |
-0.56% |
| 2024-04-09 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7336 |
1.21% |
| 2024-04-08 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7248 |
-1.06% |
| 2024-04-03 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7326 |
0.44% |
| 2024-04-02 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7294 |
0.83% |
| 2024-04-01 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7234 |
1.99% |
| 2024-03-29 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7093 |
1.90% |
| 2024-03-28 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6961 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6908 |
-1.61% |
| 2024-03-26 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7021 |
1.52% |
| 2024-03-25 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6916 |
-0.85% |
| 2024-03-22 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6975 |
-1.37% |
| 2024-03-21 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7072 |
-0.94% |
| 2024-03-20 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7139 |
-0.07% |
| 2024-03-19 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7144 |
-0.72% |
| 2024-03-18 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7196 |
0.87% |
| 2024-03-15 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7134 |
1.34% |
| 2024-03-14 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7040 |
-0.83% |
| 2024-03-13 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7099 |
-0.52% |
| 2024-03-12 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7136 |
0.14% |
| 2024-03-11 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7126 |
1.52% |
| 2024-03-08 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7019 |
0.43% |
| 2024-03-07 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6989 |
-0.19% |
| 2024-03-06 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7002 |
0.10% |
| 2024-03-05 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6995 |
-0.36% |
| 2024-03-04 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7020 |
-0.68% |
| 2024-03-01 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7068 |
0.28% |
| 2024-02-29 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.7048 |
2.47% |
| 2024-02-28 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6878 |
-1.21% |
| 2024-02-27 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6962 |
1.27% |
| 2024-02-26 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6875 |
-0.36% |
| 2024-02-23 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6900 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6896 |
0.79% |
| 2024-02-21 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6842 |
0.94% |
| 2024-02-20 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6778 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起C |
0.6750 |
-0.03% |
