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华泰紫金中证细分化工指数发起A基金净值查询(015328)

近一年华泰紫金中证细分化工指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A015328净值及计算阶段收益
近一年015328基金累计收益率-22.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-10 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7640 -0.35%
2024-05-09 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7667 0.76%
2024-05-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7609 -1.27%
2024-05-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7707 0.97%
2024-05-06 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7633 3.53%
2024-04-30 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7373 -1.05%
2024-04-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7451 2.70%
2024-04-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7255 1.50%
2024-04-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7148 0.21%
2024-04-24 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7133 0.01%
2024-04-23 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7132 -2.06%
2024-04-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7282 -1.21%
2024-04-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7371 0.99%
2024-04-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7299 0.07%
2024-04-17 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7294 1.90%
2024-04-16 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7158 -2.80%
2024-04-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7364 1.66%
2024-04-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7244 -0.92%
2024-04-11 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7311 0.01%
2024-04-10 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7310 -0.56%
2024-04-09 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7351 1.20%
2024-04-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7264 -1.05%
2024-04-03 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7341 0.44%
2024-04-02 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7309 0.83%
2024-04-01 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7249 2.00%
2024-03-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7107 1.89%
2024-03-28 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6975 0.77%
2024-03-27 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6922 -1.61%
2024-03-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7035 1.50%
2024-03-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6931 -0.83%
2024-03-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6989 -1.38%
2024-03-21 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7087 -0.94%
2024-03-20 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7154 -0.07%
2024-03-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7159 -0.71%
2024-03-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7210 0.85%
2024-03-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7149 1.33%
2024-03-14 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7055 -0.83%
2024-03-13 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7114 -0.50%
2024-03-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7150 0.13%
2024-03-11 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7141 1.52%
2024-03-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7034 0.44%
2024-03-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7003 -0.19%
2024-03-06 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7016 0.09%
2024-03-05 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7010 -0.34%
2024-03-04 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7034 -0.68%
2024-03-01 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7082 0.27%
2024-02-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7063 2.48%
2024-02-28 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6892 -1.20%
2024-02-27 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6976 1.26%
2024-02-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6889 -0.36%
2024-02-23 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6914 0.06%
2024-02-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6910 0.80%
2024-02-21 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6855 0.93%
2024-02-20 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6792 0.41%
2024-02-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6764 -0.01%
2024-02-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6765 1.02%
2024-02-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6697 4.15%
2024-02-06 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6430 6.16%
2024-02-05 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6057 -0.43%
2024-02-02 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6083 -2.36%
2024-02-01 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6230 -0.19%
2024-01-31 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6242 -1.93%
2024-01-30 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6365 -2.09%
2024-01-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6501 -1.56%
2024-01-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6604 -0.32%
2024-01-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6625 2.38%
2024-01-24 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6471 0.65%
2024-01-23 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6429 1.32%
2024-01-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6345 -3.70%
2024-01-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6589 -0.21%
2024-01-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6603 0.58%
2024-01-17 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6565 -2.64%
2024-01-16 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6743 0.09%
2024-01-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6737 -1.25%
2024-01-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6822 -0.01%
2024-01-11 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6823 0.04%
2024-01-10 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6820 0.03%
2024-01-09 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6818 -0.18%
2024-01-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6830 -1.91%
2024-01-05 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6963 -1.09%
2024-01-04 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7040 -0.73%
2024-01-03 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7092 0.40%
2024-01-02 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7064 -0.90%
2023-12-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7128 0.20%
2023-12-28 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7114 2.92%
2023-12-27 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6912 -0.26%
2023-12-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6930 -0.06%
2023-12-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6934 0.27%
2023-12-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6915 1.02%
2023-12-21 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6845 0.51%
2023-12-20 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6810 -0.64%
2023-12-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6854 0.13%
2023-12-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6845 -1.04%
2023-12-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6917 -0.25%
2023-12-14 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6934 -0.27%
2023-12-13 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.6953 -1.99%
2023-12-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7094 0.17%
2023-12-11 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7082 0.84%
2023-12-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7023 -0.17%
2023-12-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7035 -0.78%
2023-12-06 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7090 0.91%
2023-12-05 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7026 -1.43%
2023-12-04 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7128 -0.18%
2023-12-01 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7141 -0.86%
2023-11-30 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7203 -0.37%
2023-11-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7230 -0.81%
2023-11-28 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7289 0.29%
2023-11-27 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7268 -0.71%
2023-11-24 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7320 -0.66%
2023-11-23 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7369 0.59%
2023-11-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7326 -1.47%
2023-11-20 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7426 -0.05%
2023-11-17 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7430 -0.16%
2023-11-16 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7442 -1.18%
2023-11-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7531 1.03%
2023-11-14 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7454 -0.27%
2023-11-13 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7474 0.16%
2023-11-10 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7462 -0.71%
2023-11-09 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7515 0.48%
2023-11-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7479 -1.25%
2023-11-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7574 -0.29%
2023-11-06 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7596 1.23%
2023-11-03 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7504 0.67%
2023-11-02 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7454 -0.89%
2023-11-01 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7521 -1.05%
2023-10-31 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7601 -0.03%
2023-10-30 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7603 1.48%
2023-10-27 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7492 2.88%
2023-10-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7282 -0.10%
2023-10-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7289 1.12%
2023-10-24 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7208 0.50%
2023-10-23 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7172 -2.29%
2023-10-20 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7340 0.37%
2023-10-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7313 -1.57%
2023-10-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7430 -1.46%
2023-10-17 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7540 0.64%
2023-10-16 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7492 -1.08%
2023-10-13 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7574 -0.93%
2023-10-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7645 1.23%
2023-10-11 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7552 -0.26%
2023-10-10 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7572 -0.37%
2023-10-09 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7600 -0.46%
2023-09-28 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7635 -0.33%
2023-09-27 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7660 0.17%
2023-09-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7647 -1.14%
2023-09-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7735 -0.53%
2023-09-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7776 0.93%
2023-09-21 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7704 -0.76%
2023-09-20 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7763 -0.60%
2023-09-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7810 -0.37%
2023-09-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7839 0.33%
2023-09-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7813 -0.91%
2023-09-14 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7885 -0.38%
2023-09-13 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7915 -0.54%
2023-09-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7958 0.33%
2023-09-11 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7932 0.44%
2023-09-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7897 -0.84%
2023-09-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7964 -1.44%
2023-09-06 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8080 0.00%
2023-09-05 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8080 -0.47%
2023-09-04 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8118 2.09%
2023-09-01 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7952 1.09%
2023-08-31 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7866 -0.53%
2023-08-30 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7908 0.08%
2023-08-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7902 0.96%
2023-08-28 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7827 0.75%
2023-08-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7769 -0.28%
2023-08-24 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7791 0.71%
2023-08-23 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7736 -1.98%
2023-08-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7892 -0.13%
2023-08-21 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7902 -1.24%
2023-08-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8001 -1.20%
2023-08-17 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8098 -0.04%
2023-08-16 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8101 -0.84%
2023-08-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8170 -0.72%
2023-08-14 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8229 -0.63%
2023-08-11 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8281 -1.86%
2023-08-10 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8438 0.37%
2023-08-09 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8407 -0.19%
2023-08-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8423 0.43%
2023-08-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8387 -0.64%
2023-08-04 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8441 -0.26%
2023-08-03 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8463 0.15%
2023-08-02 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8450 -0.74%
2023-08-01 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8513 -0.02%
2023-07-31 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8515 0.95%
2023-07-28 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8435 1.21%
2023-07-27 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8334 -0.58%
2023-07-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8383 0.55%
2023-07-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8337 2.32%
2023-07-24 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8148 -1.43%
2023-07-21 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8266 -0.27%
2023-07-20 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8288 0.63%
2023-07-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8236 -0.28%
2023-07-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8259 0.76%
2023-07-17 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8197 -0.76%
2023-07-14 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8260 -0.42%
2023-07-13 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8295 0.72%
2023-07-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8236 0.64%
2023-07-11 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8184 0.54%
2023-07-10 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8140 1.62%
2023-07-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8010 -0.56%
2023-07-06 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8055 -1.03%
2023-07-05 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8139 -0.32%
2023-07-04 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8165 -0.04%
2023-07-03 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8168 0.53%
2023-06-30 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8125 1.41%
2023-06-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8012 -1.04%
2023-06-28 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8096 0.07%
2023-06-27 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8090 1.28%
2023-06-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7988 -0.08%
2023-06-21 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7994 -1.17%
2023-06-20 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8089 -0.58%
2023-06-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8136 -0.90%
2023-06-16 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8210 -0.02%
2023-06-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8212 1.96%
2023-06-14 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8054 0.35%
2023-06-13 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8026 0.00%
2023-06-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8026 0.64%
2023-06-09 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7975 -0.50%
2023-06-08 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8015 0.51%
2023-06-07 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7974 -1.09%
2023-06-06 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8062 -0.85%
2023-06-05 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8131 -0.37%
2023-06-02 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8161 3.06%
2023-06-01 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7919 0.37%
2023-05-31 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7890 -0.55%
2023-05-30 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7934 -0.39%
2023-05-29 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.7965 -1.47%
2023-05-26 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8084 -0.54%
2023-05-25 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8128 -1.08%
2023-05-24 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8217 -0.60%
2023-05-23 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8267 -0.67%
2023-05-22 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8323 1.03%
2023-05-19 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8238 0.12%
2023-05-18 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8228 -1.11%
2023-05-17 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8320 -0.40%
2023-05-16 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8353 -0.51%
2023-05-15 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8396 2.00%
2023-05-12 华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起A 0.8231 -1.45%
华泰证券(上海)资产管理旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰紫金碳中和混合发起A 1.1502 1.60%
华泰紫金碳中和混合发起C 1.1449 1.60%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.0279 1.18%
华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.0160 1.18%
华泰紫金创新成长混合发起C 0.9079 0.38%
华泰紫金创新成长混合发起A 0.9169 0.37%
华泰紫金先进制造混合发起A 0.8919 0.18%
华泰紫金先进制造混合发起C 0.8855 0.18%
华泰紫金沪深300指数增强发起A 0.9782 0.15%
华泰紫金沪深300指数增强发起C 0.9725 0.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A 1.0545 5.83%
华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C 1.0544 5.83%
港股非银 0.9671 5.17%
H股金融 1.0931 4.87%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
香港证券 1.0036 4.71%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
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