近一月金鹰时代领航一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰时代领航一年持有混合A015293净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7177 |
-2.35% |
| 2025-12-12 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7350 |
2.03% |
| 2025-12-11 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7204 |
-1.67% |
| 2025-12-10 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7326 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7327 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7384 |
1.47% |
| 2025-12-05 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7277 |
0.68% |
| 2025-12-04 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7228 |
0.98% |
| 2025-12-03 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7158 |
-1.00% |
| 2025-12-02 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7230 |
0.31% |
| 2025-12-01 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7208 |
1.32% |
| 2025-11-28 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7114 |
0.51% |
| 2025-11-27 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7078 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7104 |
1.27% |
| 2025-11-25 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7015 |
2.04% |
| 2025-11-24 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6875 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.6859 |
-5.12% |
| 2025-11-20 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7229 |
-1.26% |
| 2025-11-19 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7321 |
0.49% |
| 2025-11-18 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7285 |
-1.69% |
| 2025-11-17 |
金鹰时代领航一年持有混合A |
0.7410 |
-0.01% |
